Rendiconto finanziario (TTM)
PT. Gajah Tunggal Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.123.162 | 491.612 | 294.416 | 386.377 | 614.970 | 1.373.451 | 721.191 | 441.218 | 486.195 | 1.303.015 | 1.276.811 | 1.735.083 | 2.153.672 | 2.023.301 | 1.835.022 | 1.446.966 | 1.213.376 | 1.236.100 | 2.018.034 | 2.388.558 |
| Modifica (%) | -76,85 | -40,11 | 31,24 | 59,16 | 123,34 | -47,49 | -38,82 | 10,19 | 168,00 | -2,01 | 35,89 | 24,13 | -6,05 | -9,31 | -21,15 | -16,14 | 1,87 | 63,26 | 18,36 | |
| % del flusso di cassa | 317,42 | 420,25 | -142,56 | -175,05 | -143,27 | -848,87 | 1.540,78 | -143,54 | -160,72 | 5.311,49 | -655,24 | 9.498,98 | 1.846,11 | 552,37 | 527,72 | 716,82 | 1.660,36 | -693,37 | -1.782,98 | 11.498,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -386.378 | -396.237 | -380.868 | -341.081 | -536.567 | -725.027 | -771.285 | -809.481 | -702.270 | -610.305 | -620.146 | -683.833 | -808.854 | -815.134 | -1.100.864 | -1.436.322 | -1.549.066 | -2.033.810 | -2.161.736 | -2.155.872 |
| Modifica (%) | 2,55 | -3,88 | -10,45 | 57,31 | 35,12 | 6,38 | 4,95 | -13,24 | -13,10 | 1,61 | 10,27 | 18,28 | 0,78 | 35,05 | 30,47 | 7,85 | 31,29 | 6,29 | -0,27 | |
| % del flusso di cassa | -57,77 | -338,72 | 184,41 | 154,53 | 125,01 | 448,11 | -1.647,80 | 263,35 | 232,15 | -2.487,79 | 318,25 | -3.743,75 | -693,34 | -222,53 | -316,59 | -711,55 | -2.119,71 | 1.140,83 | 1.909,95 | -10.378,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.061.387 | 4.923 | -143.982 | -273.723 | -515.379 | -784.796 | 88.531 | 58.328 | -86.423 | -670.550 | -846.114 | -1.040.387 | -1.239.592 | -824.944 | -385.853 | 193.384 | 417.390 | 599.771 | 23.886 | -204.854 |
| Modifica (%) | -100,46 | -3.024,68 | 90,11 | 88,28 | 52,28 | -111,28 | -34,12 | -248,17 | 675,89 | 26,18 | 22,96 | 19,15 | -33,45 | -53,23 | -150,12 | 115,83 | 43,70 | -96,02 | -957,63 | |
| % del flusso di cassa | -158,68 | 4,21 | 69,72 | 124,01 | 120,07 | 485,05 | 189,14 | -18,98 | 28,57 | -2.733,37 | 434,21 | -5.695,76 | -1.062,57 | -225,21 | -110,97 | 95,80 | 571,15 | -336,43 | -21,10 | -986,16 |
| Flusso di cassa | 668.875 | 116.982 | -206.528 | -220.723 | -429.233 | -161.798 | 46.807 | -307.376 | -302.502 | 24.532 | -194.861 | 18.266 | 116.660 | 366.296 | 347.724 | 201.858 | 73.079 | -178.274 | -113.183 | 20.773 |
| Modifica (%) | -82,51 | -276,55 | 6,87 | 94,47 | -62,31 | -128,93 | -756,69 | -1,59 | -108,11 | -894,31 | -109,37 | 538,67 | 213,99 | -5,07 | -41,95 | -63,80 | -343,95 | -36,51 | -118,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
