Rendiconto finanziario (TTM)
PT Erajaya Swasembada Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.300.487 | 1.416.383 | 18.108 | 1.577.349 | 1.195.649 | -292.880 | 427.291 | -1.592.451 | -1.000.497 | -593.691 | 882.343 | 1.239.665 | -166.327 | 1.815.997 | 2.239.319 | 3.625.918 | 445.469 | 2.280.324 | 225.153 | 356.904 |
| Modifica (%) | -208,91 | -98,72 | 8.610,76 | -24,20 | -124,50 | -245,89 | -472,69 | -37,17 | -40,66 | -248,62 | 40,50 | -113,42 | -1.191,82 | 23,31 | 61,92 | -87,71 | 411,89 | -90,13 | 58,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,07 | 482,87 | -7,01 | 716,72 | 154,53 | 74,54 | 104,82 | 617,44 | 233,08 | -57,73 | 249,90 | 79,93 | -13,88 | 275,88 | 497,98 | 309,36 | 45,75 | 625,49 | 45,78 | -97,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -481.780 | -686.804 | -512.171 | -528.047 | -636.447 | -935.306 | -1.179.352 | -1.492.958 | -1.271.092 | -891.372 | -1.207.622 | -903.206 | -1.069.523 | -983.370 | -1.002.980 | -1.092.805 | -1.146.486 | -1.108.620 | -1.284.176 | -1.080.413 |
| Modifica (%) | 42,56 | -25,43 | 3,10 | 20,53 | 46,96 | 26,09 | 26,59 | -14,86 | -29,87 | 35,48 | -25,21 | 18,41 | -8,06 | 1,99 | 8,96 | 4,91 | -3,30 | 15,84 | -15,87 | |
| % del flusso di cassa | 37,07 | -234,14 | 198,16 | -239,93 | -82,26 | 238,04 | -289,32 | 578,87 | 296,12 | -86,67 | -342,03 | -58,23 | -89,28 | -149,39 | -223,04 | -93,24 | -117,74 | -304,09 | -261,13 | 295,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 478.442 | -440.451 | 235.701 | -829.114 | 214.625 | 835.375 | 1.148.909 | 2.816.722 | 1.831.560 | 2.502.758 | 685.328 | 1.221.492 | 2.440.796 | -167.400 | -818.671 | -1.393.068 | 1.642.762 | -839.146 | 1.416.218 | 12.489 |
| Modifica (%) | -192,06 | -153,51 | -451,77 | -125,89 | 289,23 | 37,53 | 145,16 | -34,98 | 36,65 | -72,62 | 78,23 | 99,82 | -106,86 | 389,05 | 70,16 | -217,92 | -151,08 | -268,77 | -99,12 | |
| % del flusso di cassa | -36,81 | -150,16 | -91,19 | -376,73 | 27,74 | -212,61 | 281,85 | -1.092,13 | -426,69 | 243,35 | 194,10 | 78,76 | 203,74 | -25,43 | -182,06 | -118,86 | 168,70 | -230,18 | 287,98 | -3,42 |
| Flusso di cassa | -1.299.625 | 293.326 | -258.470 | 220.080 | 773.720 | -392.919 | 407.624 | -257.910 | -429.251 | 1.028.472 | 353.080 | 1.550.981 | 1.197.977 | 658.258 | 449.677 | 1.172.054 | 973.754 | 364.567 | 491.775 | -365.330 |
| Modifica (%) | -122,57 | -188,12 | -185,15 | 251,56 | -150,78 | -203,74 | -163,27 | 66,43 | -339,60 | -65,67 | 339,27 | -22,76 | -45,05 | -31,69 | 160,64 | -16,92 | -62,56 | 34,89 | -174,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
