Rendiconto finanziario (TTM)
PT Cita Mineral Investindo Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 254.380 | 331.104 | 449.977 | 393.344 | 465.322 | 561.654 | 521.539 | 323.999 | 217.786 | 22.591 | 26.138 | 257.786 | 128.684 | 188.795 | 236.050 | 237.097 | 355.727 | 460.961 | 417.454 |
| Modifica (%) | 30,16 | 35,90 | -12,59 | 18,30 | 20,70 | -7,14 | -37,88 | -32,78 | -89,63 | 15,70 | 886,25 | -50,08 | 46,71 | 25,03 | 0,44 | 50,03 | 29,58 | -9,44 | |
| % del flusso di cassa | -62,18 | -169,86 | -1.723,87 | -440,55 | 182,55 | 82,92 | 256,56 | -2.618,46 | -144,76 | -3,88 | 24,95 | 67,54 | 24,07 | 29,87 | 21,52 | 13,93 | -335,02 | -306,71 | -50,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -96.438 | -53.894 | -76.914 | -84.965 | -52.603 | 304.917 | -155.608 | -164.127 | -414.354 | -800.904 | -93.687 | -68.432 | 659.589 | 1.163.657 | 1.519.958 | 2.092.942 | 756.592 | 658.646 | 48.151 |
| Modifica (%) | -44,12 | 42,71 | 10,47 | -38,09 | -679,66 | -151,03 | 5,48 | 152,46 | 93,29 | -88,30 | -26,96 | -1.063,87 | 76,42 | 30,62 | 37,70 | -63,85 | -12,95 | -92,69 | |
| % del flusso di cassa | 23,57 | 27,65 | 294,66 | 95,16 | -20,64 | 45,02 | -76,55 | 1.326,43 | 275,42 | 137,49 | -89,42 | -17,93 | 123,36 | 184,10 | 138,55 | 122,98 | -712,55 | -438,24 | -5,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -634.002 | -463.094 | -407.926 | -399.395 | -169.910 | -230.559 | -221.086 | -217.820 | 6.835 | 185.051 | 185.051 | 185.051 | -280.414 | -704.172 | -704.172 | -704.172 | -1.298.998 | -1.298.998 | -1.298.998 |
| Modifica (%) | -26,96 | -11,91 | -2,09 | -57,46 | 35,69 | -4,11 | -1,48 | -103,14 | 2.607,36 | 0,00 | 0,00 | -251,53 | 151,12 | -0,00 | -0,00 | 84,47 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 154,98 | 237,57 | 1.562,77 | 447,33 | -66,66 | -34,04 | -108,76 | 1.760,36 | -4,54 | -31,77 | 176,62 | 48,48 | -52,44 | -111,41 | -64,19 | -41,38 | 1.223,39 | 864,31 | 157,00 |
| Flusso di cassa | -409.090 | -194.930 | -26.103 | -89.284 | 254.905 | 677.306 | 203.285 | -12.374 | -150.445 | -582.515 | 104.771 | 381.679 | 534.705 | 632.082 | 1.097.013 | 1.701.791 | -106.180 | -150.293 | -827.381 |
| Modifica (%) | -52,35 | -86,61 | 242,05 | -385,50 | 165,71 | -69,99 | -106,09 | 1.115,85 | 287,20 | -117,99 | 264,30 | 40,09 | 18,21 | 73,56 | 55,13 | -106,24 | 41,54 | 450,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
