Rendiconto finanziario (TTM)
PT Astra Otoparts Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.491.400 | 1.085.269 | 911.735 | 571.331 | 474.848 | 489.282 | 708.436 | 1.464.740 | 1.861.956 | 2.322.674 | 1.836.306 | 1.273.309 | 1.375.771 | 1.202.824 | 1.532.735 | 1.597.901 | 1.804.075 | 1.580.246 | 1.944.258 | 1.978.014 |
| Modifica (%) | -27,23 | -15,99 | -37,34 | -16,89 | 3,04 | 44,79 | 106,76 | 27,12 | 24,74 | -20,94 | -30,66 | 8,05 | -12,57 | 27,43 | 4,25 | 12,90 | -12,41 | 23,04 | 1,74 | |
| % del flusso di cassa | 284,90 | 344,75 | 272,78 | 1.036,09 | -3.738,08 | 419,30 | 299,51 | 187,57 | 204,01 | 178,66 | 274,30 | 397,57 | 262,51 | 284,28 | 176,23 | 174,92 | 253,77 | 230,42 | 211,99 | 209,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 48.070 | -22.921 | -138.158 | -189.400 | -133.716 | -15.733 | -72.800 | -198.068 | -216.835 | -272.588 | -271.533 | -192.836 | 160.687 | 359.353 | 378.693 | 402.769 | 27.210 | 122.103 | 132.364 | 153.770 |
| Modifica (%) | -147,68 | 502,76 | 37,09 | -29,40 | -88,23 | 362,72 | 172,07 | 9,48 | 25,71 | -0,39 | -28,98 | -183,33 | 123,64 | 5,38 | 6,36 | -93,24 | 348,74 | 8,40 | 16,17 | |
| % del flusso di cassa | 9,18 | -7,28 | -41,34 | -343,47 | 1.052,63 | -13,48 | -30,78 | -25,36 | -23,76 | -20,97 | -40,56 | -60,21 | 30,66 | 84,93 | 43,54 | 44,09 | 3,83 | 17,80 | 14,43 | 16,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.019.469 | -723.415 | -450.109 | -323.816 | -362.878 | -382.005 | -427.043 | -465.689 | -705.652 | -735.130 | -863.356 | -782.954 | -1.041.033 | -1.104.875 | -1.059.822 | -1.100.099 | -1.101.805 | -1.054.324 | -1.172.237 | -1.196.132 |
| Modifica (%) | -29,04 | -37,78 | -28,06 | 12,06 | 5,27 | 11,79 | 9,05 | 51,53 | 4,18 | 17,44 | -9,31 | 32,96 | 6,13 | -4,08 | 3,80 | 0,16 | -4,31 | 11,18 | 2,04 | |
| % del flusso di cassa | -194,75 | -229,81 | -134,67 | -587,23 | 2.856,63 | -327,37 | -180,55 | -59,64 | -77,31 | -56,54 | -128,96 | -244,47 | -198,64 | -261,13 | -121,86 | -120,43 | -154,98 | -153,73 | -127,81 | -126,76 |
| Flusso di cassa | 523.486 | 314.795 | 334.236 | 55.143 | -12.703 | 116.689 | 236.529 | 780.892 | 912.701 | 1.300.087 | 669.451 | 320.271 | 524.091 | 423.114 | 869.731 | 913.487 | 710.921 | 685.819 | 917.166 | 943.585 |
| Modifica (%) | -39,87 | 6,18 | -83,50 | -123,04 | -1.018,59 | 102,70 | 230,15 | 16,88 | 42,44 | -48,51 | -52,16 | 63,64 | -19,27 | 105,55 | 5,03 | -22,18 | -3,53 | 33,73 | 2,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
