Rendiconto finanziario (TTM)
PT Agung Menjangan Mas Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.028 | 3.955 | 1.389 | 1.606 | 1.823 | 411 | -1.001 | -3.208 | -5.415 | -2.927 | -439 | 1.438 | 3.314 |
| Modifica (%) | 284,57 | -64,87 | 15,60 | 13,49 | -77,45 | -343,49 | 220,53 | 68,80 | -45,95 | -85,00 | -427,57 | 130,53 | |
| % del flusso di cassa | 39,84 | 1.053,64 | 6,26 | 7,17 | 8,05 | 4,12 | 37,00 | 36,19 | 36,04 | 21,79 | 3,71 | -19,80 | -123,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30.752 | -1.811 | -39 | -19 | 0 | -852 | -1.704 | -5.656 | -9.609 | -10.505 | -11.401 | -8.699 | -5.996 |
| Modifica (%) | -94,11 | -97,86 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 231,97 | 69,88 | 9,33 | 8,53 | -23,70 | -31,07 | |
| % del flusso di cassa | -1.191,21 | -482,51 | -0,17 | -0,09 | 0,00 | -8,54 | 63,00 | 63,81 | 63,96 | 78,21 | 96,29 | 119,80 | 223,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32.305 | -1.769 | 20.827 | 20.827 | 20.827 | 10.413 | |||||||
| Modifica (%) | -105,47 | -1.277,63 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 1.251,37 | -471,13 | 93,91 | 92,92 | 91,95 | 104,42 | |||||||
| Flusso di cassa | 2.582 | 375 | 22.177 | 22.414 | 22.650 | 9.972 | -2.705 | -8.864 | -15.023 | -13.432 | -11.840 | -7.261 | -2.682 |
| Modifica (%) | -85,46 | 5.807,98 | 1,06 | 1,05 | -55,97 | -127,12 | 227,73 | 69,49 | -10,59 | -11,85 | -38,67 | -63,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
