Rendiconto finanziario (TTM)
Podravska banka d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 97 | 129 | -234 | -53 | -49 | -45 | 3 | 10 | -16 | -14 | -1 | 6 | 17 | 18 | 8 | 38 | 40 | -4 | 13 | -20 |
| Modifica (%) | 33,67 | -281,54 | -77,55 | -6,95 | -7,60 | -106,37 | 253,08 | -252,46 | -9,85 | -89,96 | -523,27 | 187,89 | 6,62 | -58,70 | 405,05 | 5,07 | -109,31 | -461,32 | -247,16 | |
| % del flusso di cassa | 47,40 | 42,55 | 876,48 | 484,32 | 222,96 | 689,43 | 5,60 | 16,34 | -33,90 | -38,80 | -3,60 | 27,89 | 28,88 | 61,80 | 16,45 | 96,38 | 85,80 | -8,52 | 44,78 | -156,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82 | -83 | -49 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -16 | -18 | -18 | -17 | 4 | 5 | 4 | 4 | -26 | -26 |
| Modifica (%) | 2,02 | -41,60 | -87,87 | -22,45 | 0,11 | -37,64 | -6,95 | 42,94 | 7,14 | 297,32 | 8,72 | 1,70 | -4,07 | -120,67 | 27,50 | -1,56 | -8,96 | -737,91 | 2,16 | |
| % del flusso di cassa | -40,02 | -27,42 | 181,68 | 54,25 | 20,81 | 69,72 | -5,54 | -4,26 | -8,29 | -11,28 | -41,37 | -82,40 | -30,14 | -58,02 | 7,73 | 11,43 | 9,53 | 9,26 | -85,90 | -208,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 189 | 258 | 256 | 48 | 32 | 43 | 51 | 55 | 65 | 54 | 57 | 33 | 60 | 28 | 35 | -3 | 2 | 43 | 42 | 59 |
| Modifica (%) | 36,45 | -0,51 | -81,40 | -33,74 | 37,01 | 18,95 | 6,42 | 18,86 | -16,87 | 4,63 | -41,82 | 82,19 | -52,65 | 22,26 | -108,89 | -170,49 | 1.893,35 | -2,23 | 38,68 | |
| % del flusso di cassa | 92,62 | 84,87 | -958,16 | -438,57 | -143,77 | -659,15 | 99,94 | 87,92 | 142,19 | 150,08 | 144,97 | 154,51 | 101,26 | 96,22 | 75,82 | -7,82 | 4,67 | 99,26 | 141,12 | 465,43 |
| Flusso di cassa | 204 | 304 | -27 | -11 | -22 | -7 | 51 | 62 | 46 | 36 | 39 | 21 | 59 | 30 | 46 | 40 | 47 | 44 | 30 | 13 |
| Modifica (%) | 48,92 | -108,81 | -59,37 | 102,14 | -70,12 | -884,48 | 20,97 | -26,50 | -21,25 | 8,32 | -45,41 | 177,99 | -50,17 | 55,15 | -13,80 | 18,04 | -6,27 | -31,23 | -57,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
