Rendiconto finanziario (TTM)
Luka Rijeka d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -21 | 31 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | -3 | -4 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 138,98 | -245,18 | -80,27 | -24,25 | 77,14 | -21,38 | -26,40 | 93,87 | -10,33 | -48,09 | 40,86 | 10,04 | -20,45 | -72,17 | -84,34 | -1.381,75 | 40,97 | -115,94 | -41,80 | |
| % del flusso di cassa | 51,84 | 86,37 | 72,78 | 78,21 | 96,65 | 168,79 | 65,56 | 63,63 | 98,14 | 157,73 | -33,92 | -44,21 | -58,55 | -62,66 | 56,29 | 5,75 | -218,30 | -458,91 | -61,07 | -8,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 15 | -3 | 35 | 0 | -0 | -2 | 2 | 3 | 2 | -0 | -4 | -3 | 1 | 5 | -2 | -2 | -3 | 2 | -3 | -6 |
| Modifica (%) | -122,22 | -1.133,39 | -99,16 | -185,67 | 666,58 | -186,59 | 86,78 | -49,26 | -112,65 | 1.663,37 | -25,03 | -138,03 | 357,92 | -140,48 | 21,82 | 46,56 | -151,93 | -279,16 | 102,04 | |
| % del flusso di cassa | -88,87 | 13,77 | 82,59 | 3,78 | -5,28 | -39,93 | 17,08 | 42,07 | 16,98 | -3,85 | 28,12 | 19,50 | -8,93 | -55,00 | -71,86 | -57,14 | -247,89 | 191,97 | 287,18 | 144,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24 | 0 | -24 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | -1 | -3 | -13 | -17 | -19 | -18 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -100,14 | -69.583,07 | -105,97 | -70,61 | -439,11 | -221,90 | -124,66 | 235,30 | 99,09 | 374,50 | 27,38 | 11,58 | -3,40 | -116,45 | 100,68 | 25,70 | -56,83 | -58,35 | 13,93 | |
| % del flusso di cassa | 137,03 | -0,14 | -55,37 | 18,01 | 8,63 | -28,87 | 17,39 | -5,65 | -15,08 | -53,83 | 105,80 | 124,71 | 167,48 | 217,66 | 115,57 | 151,38 | 563,32 | 362,65 | -126,11 | -35,83 |
| Flusso di cassa | -17 | -25 | 43 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | -13 | -14 | -11 | -8 | 3 | 4 | 1 | 1 | -1 | -4 |
| Modifica (%) | 43,45 | -272,29 | -81,64 | -38,70 | 1,43 | 102,41 | -24,16 | 25,70 | -44,21 | -341,39 | 8,07 | -16,91 | -25,67 | -130,98 | 53,20 | -66,22 | -32,94 | -219,76 | 301,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
