Rendiconto finanziario (TTM)
Institut IGH d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 6 | 29 | 2 | 1 | 0 | -5 | -1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Modifica (%) | -37,11 | 379,87 | -94,27 | -31,41 | -68,84 | -1.582,66 | -77,27 | -261,58 | -8,39 | 51,53 | 47,11 | -91,59 | |
| % del flusso di cassa | -126,06 | 2.425,25 | -1.389,65 | -462,36 | -1.429,11 | -108,46 | 495,60 | 274,38 | -651,70 | -2.043,07 | 3.344,90 | 9.886,41 | -539,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 7 | -5 | -0 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | |
| Modifica (%) | 0,00 | -178,42 | -95,19 | 47,35 | 234,69 | 132,28 | -67,94 | -59,87 | -94,84 | -3.434,16 | -169,97 | ||
| % del flusso di cassa | -92,68 | 2.835,37 | 265,51 | 74,16 | 492,41 | 401,41 | 287,36 | 224,32 | 132,31 | 23,36 | 841,59 | -1.183,13 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24 | -13 | -25 | -2 | -1 | 1 | 7 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -0 |
| Modifica (%) | -47,08 | 98,66 | -93,13 | -52,88 | -176,41 | 1.048,50 | -76,03 | -205,69 | -0,00 | 78,43 | 4,79 | -88,55 | |
| % del flusso di cassa | 318,74 | -5.160,61 | 1.224,14 | 488,20 | 1.036,71 | -192,95 | -682,95 | -398,70 | 619,39 | 2.119,71 | -4.086,49 | -8.603,28 | 639,34 |
| Flusso di cassa | -8 | 0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -103,27 | -937,48 | -82,78 | -77,81 | 310,57 | 224,47 | -58,94 | -31,97 | -70,78 | -192,55 | -50,23 | -254,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
