Rendiconto finanziario (TTM)
AD Plastik d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 137 | 179 | 105 | 17 | 14 | 10 | 15 | 6 | -1 | 0 | -6 | -1 | 9 | 8 | 16 | 13 | 14 | 19 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | 31,39 | -41,34 | -84,16 | -14,07 | -29,03 | 49,26 | -63,15 | -116,62 | -111,90 | -5.364,68 | -89,65 | -1.634,68 | -9,18 | 95,77 | -17,98 | 2,11 | 35,62 | -13,64 | 18,68 | |
| % del flusso di cassa | -1.840,88 | 2.100,65 | -323,77 | -1.120,70 | -314,37 | -384,37 | 33.004,35 | -380,12 | 52,38 | -14,65 | 729,29 | 23,76 | 895,41 | -359,86 | -8.027,32 | 4.443,38 | -2.186,02 | 407,87 | 341,05 | 280,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -56 | -53 | -7 | -9 | -7 | -4 | -2 | 1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -10 | -6 | -3 | -0 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 19,50 | -5,09 | -87,27 | 30,39 | -26,55 | -31,26 | -52,50 | -141,95 | -260,62 | -32,88 | 424,60 | 75,38 | 7,56 | 1,93 | -40,43 | -50,32 | -97,56 | -1.412,61 | -233,10 | |
| % del flusso di cassa | 633,69 | -657,67 | 164,00 | 456,14 | 194,15 | 245,68 | -9.715,22 | 144,21 | -50,15 | 189,32 | 120,15 | 198,45 | -854,48 | 406,71 | 4.723,41 | -1.898,84 | 454,54 | -1,52 | 19,37 | -17,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -97 | -115 | -84 | -11 | -10 | -6 | -11 | -5 | -2 | 1 | 6 | 3 | 1 | -1 | -7 | -7 | -12 | -14 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | 18,26 | -26,28 | -86,55 | -11,11 | -36,68 | 67,80 | -53,28 | -65,38 | -133,25 | 936,73 | -48,25 | -62,64 | -206,68 | 464,49 | 6,72 | 62,37 | 16,15 | -12,27 | -10,01 | |
| % del flusso di cassa | 1.305,84 | -1.341,17 | 259,77 | 763,35 | 221,50 | 241,61 | -23.323,91 | 340,59 | 97,75 | -76,39 | -748,81 | -122,01 | 111,92 | 52,84 | 3.398,54 | -2.447,56 | 1.914,76 | -305,97 | -259,92 | -162,37 |
| Flusso di cassa | -7 | 9 | -33 | -1 | -5 | -3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | -2 | -0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 7 |
| Modifica (%) | -215,14 | -480,61 | -95,42 | 206,34 | -41,96 | -101,74 | -3.299,72 | 20,63 | -57,45 | 5,76 | 217,61 | -140,73 | -325,98 | -91,22 | -248,18 | -307,55 | -826,85 | 3,28 | 44,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
