Rendiconto finanziario (TTM)
Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 99 | 100 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Modifica (%) | 16,71 | 1,33 | -86,89 | 14,90 | 0,48 | -4,23 | -3,31 | -1,55 | -0,92 | -5,97 | -14,95 | 35,24 | -6,27 | 3,78 | 0,46 | -26,97 | 13,49 | -8,63 | 6,46 | |
| % del flusso di cassa | 630,39 | 186,64 | 173,95 | 166,48 | 304,34 | 1.381,03 | -5.155,87 | -1.600,91 | -143,48 | -96,82 | -108,91 | -108,07 | -893,47 | 134,14 | 1.335,87 | 209,00 | 444,23 | -135,86 | -634,42 | -110,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -28 | -28 | -3 | -8 | -12 | -13 | -12 | -20 | -25 | -22 | -17 | -12 | 0 | -9 | -3 | -4 | -17 | -9 | -20 |
| Modifica (%) | -18,78 | 1,02 | -88,07 | 146,88 | 47,72 | 5,83 | -7,78 | 71,99 | 21,23 | -12,61 | -21,32 | -26,87 | -103,97 | -1.908,10 | -61,74 | 15,63 | 320,45 | -46,75 | 121,84 | |
| % del flusso di cassa | -254,00 | -52,33 | -48,63 | -42,36 | -166,39 | -1.109,99 | 4.579,36 | 1.356,23 | 212,34 | 175,31 | 183,28 | 168,26 | 752,24 | 4,78 | -830,11 | -49,46 | -166,43 | 188,56 | 513,15 | 186,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -37 | -18 | -15 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -51,34 | -17,63 | -86,69 | 0,45 | 0,17 | -0,62 | 53,76 | 0,30 | 0,96 | -0,69 | 33,28 | -0,77 | 0,53 | 8,92 | -5,76 | 2,48 | -1,21 | -8,58 | -33,37 | |
| % del flusso di cassa | -272,96 | -33,69 | -25,53 | -24,81 | -39,66 | -179,40 | 695,02 | 343,20 | 31,34 | 21,55 | 25,60 | 39,81 | 241,48 | -38,88 | -406,41 | -59,65 | -177,89 | 47,36 | 221,27 | 24,15 |
| Flusso di cassa | 13 | 53 | 57 | 8 | 5 | 1 | -0 | -1 | -10 | -14 | -12 | -10 | -2 | 10 | 1 | 7 | 2 | -9 | -2 | -11 |
| Modifica (%) | 294,19 | 8,72 | -86,30 | -37,15 | -77,86 | -125,65 | 211,39 | 998,51 | 46,83 | -16,41 | -14,29 | -83,64 | -724,30 | -89,58 | 542,10 | -65,64 | -471,10 | -80,43 | 510,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
