Rendiconto finanziario (TTM)
China CITIC Bank Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -442.750 | -225.320 | -301.772 | -232.572 | -200.526 | -349.965 | -114.684 | -356.513 | -376.727 | -105.070 | -71.244 | -47.886 | -12.585 | -278.068 | -587.716 | -331.767 | -274.689 | -97.679 | 179.879 | 115.281 |
| Modifica (%) | -49,11 | 33,93 | -22,93 | -13,78 | 74,52 | -67,23 | 210,87 | 5,67 | -72,11 | -32,19 | -32,79 | -73,72 | 2.109,52 | 111,36 | -43,55 | -17,20 | -64,44 | -284,15 | -35,91 | |
| % del flusso di cassa | 653,53 | 1.706,32 | 452,11 | -823,26 | -462,30 | 804,63 | -208,32 | -1.459,98 | 1.349,84 | 129,21 | 121,02 | 37,51 | 903,45 | -393,51 | -4.265,92 | -367,96 | -688,72 | 487,76 | 258,32 | 10.784,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -222.259 | -202.299 | -206.788 | -50.383 | -81.901 | -126.658 | -115.873 | -51.543 | -75.590 | -91.153 | 1.887 | -68.964 | 19.134 | 103.927 | -29.532 | -184.829 | -262.310 | -336.501 | -308.085 | -298.573 |
| Modifica (%) | -8,98 | 2,22 | -75,64 | 62,56 | 54,65 | -8,52 | -55,52 | 46,65 | 20,59 | -102,07 | -3.754,69 | -127,74 | 443,15 | -128,42 | 525,86 | 41,92 | 28,28 | -8,44 | -3,09 | |
| % del flusso di cassa | 328,07 | 1.531,99 | 309,80 | -178,35 | -188,82 | 291,21 | -210,48 | -211,08 | 270,84 | 112,09 | -3,21 | 54,02 | -1.373,58 | 147,07 | -214,36 | -204,99 | -657,68 | 1.680,32 | -442,44 | -27.930,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 609.156 | 421.846 | 446.296 | 319.198 | 323.997 | 422.899 | 277.211 | 421.607 | 414.514 | 111.841 | 7.224 | -17.404 | -7.872 | 249.204 | 627.487 | 606.415 | 578.778 | 413.143 | 203.411 | 190.902 |
| Modifica (%) | -30,75 | 5,80 | -28,48 | 1,50 | 30,53 | -34,45 | 52,09 | -1,68 | -73,02 | -93,54 | -340,92 | -54,77 | -3.265,70 | 151,80 | -3,36 | -4,56 | -28,62 | -50,76 | -6,15 | |
| % del flusso di cassa | -899,16 | -3.194,59 | -668,63 | 1.129,90 | 746,95 | -972,32 | 503,53 | 1.726,55 | -1.485,23 | -137,54 | -12,27 | 13,63 | 565,11 | 352,66 | 4.554,60 | 672,56 | 1.451,15 | -2.063,03 | 292,12 | 17.858,00 |
| Flusso di cassa | -67.747 | -13.205 | -66.748 | 28.250 | 43.376 | -43.494 | 55.053 | 24.419 | -27.909 | -81.318 | -58.869 | -127.661 | -1.393 | 70.664 | 13.777 | 90.165 | 39.884 | -20.026 | 69.633 | 1.069 |
| Modifica (%) | -80,51 | 405,48 | -142,32 | 53,54 | -200,27 | -226,58 | -55,64 | -214,29 | 191,37 | -27,61 | 116,86 | -98,91 | -5.172,79 | -80,50 | 554,46 | -55,77 | -150,21 | -447,71 | -98,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
