Rendiconto finanziario (TTM)
NetEase Cloud Music Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -987 | -948 | -908 | -421 | 622 | 1.233 | 1.843 | 1.265 | 687 | 438 | 189 | 666 | 1.144 | 1.459 | 1.775 | 1.747 | 1.720 | 1.669 | 1.618 |
| Modifica (%) | -3,98 | -4,15 | -53,65 | -247,77 | 98,11 | 49,52 | -31,35 | -45,67 | -36,25 | -56,86 | 252,50 | 71,63 | 27,58 | 21,62 | -1,53 | -1,55 | -2,97 | -3,06 | |
| % del flusso di cassa | 1.418,47 | 85,29 | 42,20 | -41,56 | 45,00 | 71,54 | 89,33 | 89,80 | 91,10 | 47,16 | 17,13 | 126,86 | -2.148,65 | -1.048,19 | -788,05 | -493,11 | -355,75 | -287,51 | -238,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.020 | -1.421 | -3.862 | -1.276 | -1.977 | -909 | 159 | 193 | 227 | 727 | 1.227 | 118 | -991 | -1.465 | -1.939 | -2.088 | -2.237 | -2.292 | -2.346 |
| Modifica (%) | -239,29 | 171,79 | -66,95 | 54,86 | -54,01 | -117,45 | 21,45 | 17,66 | 220,74 | 68,82 | -90,36 | -937,82 | 47,86 | 32,37 | 7,69 | 7,14 | 2,44 | 2,39 | |
| % del flusso di cassa | -1.466,20 | 127,89 | 179,42 | -125,97 | -142,96 | -52,76 | 7,69 | 13,67 | 30,03 | 78,22 | 111,16 | 22,51 | 1.860,90 | 1.052,14 | 860,95 | 589,17 | 462,60 | 394,72 | 346,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | 1.275 | 2.614 | 2.675 | 2.672 | 1.335 | -3 | -83 | -164 | -236 | -308 | -251 | -194 | -128 | -62 | 1 | 64 | 73 | 83 |
| Modifica (%) | -2.076,52 | 105,06 | 2,34 | -0,12 | -50,05 | -100,22 | 2.761,46 | 96,51 | 43,99 | 30,55 | -18,47 | -22,65 | -34,01 | -51,54 | -101,78 | 5.708,68 | 14,19 | 12,42 | |
| % del flusso di cassa | 92,69 | -114,73 | -121,43 | 264,06 | 193,28 | 77,47 | -0,14 | -5,91 | -21,69 | -25,36 | -27,87 | -47,75 | 364,53 | 91,99 | 27,56 | -0,31 | -13,29 | -12,64 | -12,18 |
| Flusso di cassa | -70 | -1.111 | -2.153 | 1.013 | 1.383 | 1.723 | 2.063 | 1.409 | 755 | 929 | 1.104 | 525 | -53 | -139 | -225 | -354 | -484 | -581 | -678 |
| Modifica (%) | 1.496,87 | 93,74 | -147,07 | 36,45 | 24,61 | 19,75 | -31,71 | -46,44 | 23,14 | 18,79 | -52,41 | -110,13 | 161,52 | 61,76 | 57,37 | 36,45 | 20,06 | 16,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
