Rendiconto finanziario (TTM)
Ko Yo Chemical (Group) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 116 | 276 | 435 | 651 | 866 | 791 | 715 | 546 | 377 | 301 | 224 | 148 | 71 | -16 | -103 | -53 | -4 | 78 | 160 |
| Modifica (%) | 137,40 | 57,88 | 49,48 | 33,10 | -8,70 | -9,53 | -23,63 | -30,94 | -20,25 | -25,39 | -34,24 | -52,08 | -123,04 | 533,98 | -48,28 | -93,36 | -2.301,09 | 104,54 | |
| % del flusso di cassa | 309,63 | 132,48 | 114,94 | 146,81 | 170,58 | 467,16 | -422,75 | -242,51 | -134,10 | -136,00 | -139,31 | -77,96 | -32,52 | 11,97 | 188,47 | 136,08 | 14,96 | 1.335,41 | 451,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -123 | -387 | -650 | -778 | -906 | -1.032 | -1.158 | -1.133 | -1.108 | -913 | -719 | -568 | -418 | -69 | 280 | 241 | 202 | 333 | 464 |
| Modifica (%) | 213,78 | 68,13 | 19,67 | 16,43 | 13,89 | 12,20 | -2,17 | -2,22 | -17,56 | -21,30 | -20,92 | -26,46 | -83,56 | -508,38 | -14,01 | -16,29 | 64,90 | 39,36 | |
| % del flusso di cassa | -328,61 | -185,84 | -171,70 | -175,57 | -178,46 | -609,70 | 684,28 | 502,81 | 393,67 | 412,70 | 445,92 | 300,08 | 192,06 | 50,43 | -511,53 | -614,10 | -851,23 | 5.692,89 | 1.310,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45 | 319 | 594 | 571 | 548 | 410 | 273 | 361 | 448 | 390 | 333 | 231 | 129 | -52 | -233 | -228 | -223 | -405 | -587 |
| Modifica (%) | 615,83 | 86,03 | -3,87 | -4,03 | -25,11 | -33,52 | 32,19 | 24,35 | -12,92 | -14,83 | -30,58 | -44,04 | -140,00 | 349,98 | -2,13 | -2,17 | 81,87 | 45,01 | |
| % del flusso di cassa | 118,89 | 153,39 | 156,81 | 128,80 | 107,91 | 242,44 | -161,21 | -160,07 | -159,38 | -176,50 | -206,40 | -121,94 | -59,39 | 37,95 | 424,18 | 579,59 | 938,86 | -6.924,99 | -1.658,30 |
| Flusso di cassa | 38 | 208 | 379 | 443 | 508 | 169 | -169 | -225 | -281 | -221 | -161 | -189 | -218 | -136 | -55 | -39 | -24 | 6 | 35 |
| Modifica (%) | 454,84 | 81,98 | 17,03 | 14,55 | -66,66 | -199,97 | 33,13 | 24,89 | -21,36 | -27,17 | 17,51 | 14,90 | -37,40 | -59,74 | -28,37 | -39,61 | -124,66 | 505,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
