Rendiconto finanziario (TTM)
Tongcheng Travel Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -78 | 136 | 2.315 | 2.431 | 1.893 | 1.838 | 786 | 844 | -468 | 302 | 1.583 | 2.386 | 4.291 | 4.003 | 3.614 | 3.027 | 1.673 | 2.970 | 2.859 | 4.710 |
| Modifica (%) | -274,80 | 1.608,32 | 5,00 | -22,13 | -2,92 | -57,20 | 7,31 | -155,48 | -164,56 | 423,64 | 50,70 | 79,88 | -6,71 | -9,73 | -16,24 | -44,73 | 77,53 | -3,74 | 64,77 | |
| % del flusso di cassa | 7,11 | -29,03 | 677,09 | -2.554,66 | 198,38 | 762,14 | 79,93 | 163,58 | 557,32 | 20,14 | 210,65 | 92,08 | 163,51 | 243,31 | 92,58 | 129,18 | 367,14 | 105,03 | -351,93 | -990,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.451 | -773 | -2.226 | -2.769 | -1.125 | -1.563 | -1.566 | -2.120 | -1.386 | -397 | -215 | 837 | -789 | -1.762 | -336 | -1.082 | -1.399 | -834 | -3.185 | -4.971 |
| Modifica (%) | -46,75 | 188,19 | 24,38 | -59,37 | 38,87 | 0,23 | 35,36 | -34,60 | -71,36 | -45,85 | -489,48 | -194,24 | 123,34 | -80,95 | 222,40 | 29,30 | -40,38 | 281,81 | 56,05 | |
| % del flusso di cassa | 133,13 | 165,51 | -651,16 | 2.910,32 | -117,92 | -648,05 | -159,17 | -410,91 | 1.650,05 | -26,44 | -28,61 | 32,32 | -30,06 | -107,10 | -8,60 | -46,18 | -307,10 | -29,50 | 392,13 | 1.045,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 438 | 177 | 271 | 263 | 202 | -20 | 1.796 | 1.740 | 1.708 | 1.535 | -686 | -639 | -866 | -592 | 625 | 414 | 234 | 679 | -494 | -226 |
| Modifica (%) | -59,68 | 53,53 | -3,15 | -22,90 | -110,09 | -8.893,71 | -3,09 | -1,86 | -10,10 | -144,70 | -6,88 | 35,49 | -31,61 | -205,57 | -33,84 | -43,33 | 189,56 | -172,76 | -54,22 | |
| % del flusso di cassa | -40,18 | -37,82 | 79,27 | -275,89 | 21,21 | -8,47 | 182,53 | 337,35 | -2.032,90 | 102,27 | -91,33 | -24,67 | -32,99 | -35,99 | 16,02 | 17,65 | 51,45 | 24,01 | 60,80 | 47,55 |
| Flusso di cassa | -1.090 | -467 | 342 | -95 | 954 | 241 | 984 | 516 | -84 | 1.501 | 751 | 2.591 | 2.625 | 1.645 | 3.903 | 2.343 | 456 | 2.828 | -812 | -476 |
| Modifica (%) | -57,17 | -173,25 | -127,83 | -1.102,82 | -74,73 | 308,09 | -47,57 | -116,29 | -1.886,89 | -49,95 | 244,76 | 1,30 | -37,31 | 137,22 | -39,97 | -80,55 | 520,55 | -128,73 | -41,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
