Rendiconto finanziario (TTM)
Regal Hotels International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 866 | 1.090 | 791 | 493 | 333 | 174 | 241 | 307 | 258 | 210 | 301 | 393 | 475 | 556 | 518 | 479 | 454 | 429 |
| Modifica (%) | 25,90 | -27,40 | -37,74 | -32,31 | -47,73 | 38,07 | 27,57 | -15,88 | -18,88 | 43,87 | 30,49 | 20,70 | 17,15 | -6,91 | -7,42 | -5,29 | -5,58 | |
| % del flusso di cassa | 453,52 | 120,45 | 60,78 | 29,00 | 54,11 | -37,40 | -22,31 | -18,15 | -24,20 | -47,34 | -158,76 | 626,27 | -250,30 | -125,79 | -88,77 | -66,17 | -72,02 | -79,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -430 | 261 | 866 | 1.472 | 1.084 | 696 | 211 | -275 | -282 | -289 | -200 | -111 | -112 | -113 | 109 | 330 | 452 | 574 |
| Modifica (%) | -160,77 | 231,48 | 69,83 | -26,34 | -35,75 | -69,73 | -230,41 | 2,55 | 2,48 | -30,82 | -44,56 | 0,81 | 0,81 | -196,49 | 203,64 | 37,03 | 27,02 | |
| % del flusso di cassa | -225,39 | 28,89 | 66,57 | 86,64 | 175,91 | -149,43 | -19,54 | 16,25 | 26,42 | 65,29 | 105,27 | -176,43 | 58,90 | 25,47 | -18,63 | -45,55 | -71,71 | -107,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -233 | -468 | -393 | -318 | -834 | -1.350 | -1.539 | -1.727 | -1.043 | -358 | -276 | -193 | -539 | -886 | -1.221 | -1.555 | -1.547 | -1.538 |
| Modifica (%) | 100,81 | -16,06 | -19,13 | 162,48 | 61,90 | 13,95 | 12,24 | -39,63 | -65,64 | -23,11 | -30,05 | 179,89 | 64,27 | 37,76 | 27,41 | -0,54 | -0,54 | |
| % del flusso di cassa | -122,16 | -51,75 | -30,19 | -18,71 | -135,36 | 289,74 | 142,63 | 102,10 | 97,72 | 80,97 | 145,11 | -306,85 | 284,39 | 200,41 | 209,28 | 214,70 | 245,37 | 286,78 |
| Flusso di cassa | 191 | 905 | 1.302 | 1.699 | 616 | -466 | -1.079 | -1.692 | -1.067 | -442 | -190 | 63 | -190 | -442 | -583 | -724 | -630 | -536 |
| Modifica (%) | 374,04 | 43,88 | 30,50 | -63,72 | -175,63 | 131,47 | 56,80 | -36,92 | -58,53 | -57,10 | -133,08 | -401,99 | 133,11 | 31,92 | 24,19 | -12,97 | -14,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
