Rendiconto finanziario (TTM)
NetDragon Websoft Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.307 | 1.330 | 1.303 | 1.276 | 1.152 | 1.027 | 1.030 | 1.032 | 1.051 | 1.070 | 1.058 | 1.047 | 1.081 | 1.115 | 1.016 | 917 | 984 | 1.052 | 891 | 730 |
| Modifica (%) | 1,75 | -2,01 | -2,05 | -9,76 | -10,82 | 0,25 | 0,25 | 1,84 | 1,80 | -1,07 | -1,09 | 3,25 | 3,15 | -8,88 | -9,74 | 7,36 | 6,86 | -15,30 | -18,07 | |
| % del flusso di cassa | 61,87 | 66,86 | 153,41 | -439,68 | -335,13 | -258,69 | -652,49 | 1.267,53 | 3.212,97 | -6.687,50 | -2.940,28 | -1.869,64 | -142,61 | -76,37 | -74,62 | -72,60 | -195,73 | 409,34 | -420,28 | -107,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -629 | -632 | -794 | -955 | -897 | -839 | -334 | 171 | 32 | -106 | -482 | -857 | -886 | -915 | -764 | -613 | -744 | -875 | -1.200 | -1.524 |
| Modifica (%) | 0,49 | 25,57 | 20,36 | -6,08 | -6,47 | -60,19 | -151,19 | -81,00 | -426,22 | 354,25 | 77,99 | 3,38 | 3,27 | -16,50 | -19,76 | 21,37 | 17,61 | 37,09 | 27,05 | |
| % del flusso di cassa | -29,77 | -31,78 | -93,44 | 329,08 | 261,06 | 211,34 | 211,68 | 209,99 | 99,33 | 662,50 | 1.337,50 | 1.530,36 | 116,89 | 62,67 | 56,11 | 48,54 | 147,91 | -340,47 | 565,80 | 223,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.436 | 1.315 | 383 | -549 | -547 | -544 | -825 | -1.106 | -1.062 | -1.019 | -652 | -284 | -990 | -1.695 | -1.627 | -1.559 | -714 | 130 | 156 | 182 |
| Modifica (%) | -8,40 | -70,88 | -243,43 | -0,48 | -0,49 | 51,65 | 34,06 | -3,93 | -4,09 | -36,06 | -56,41 | 248,42 | 71,30 | -4,01 | -4,18 | -54,17 | -118,19 | 20,00 | 16,67 | |
| % del flusso di cassa | 67,97 | 66,13 | 45,09 | 189,27 | 159,09 | 137,03 | 522,85 | -1.358,28 | -3.247,96 | 6.368,75 | 1.809,72 | 507,14 | 130,54 | 116,10 | 119,50 | 123,44 | 142,05 | 50,58 | -73,58 | -26,73 |
| Flusso di cassa | 2.112 | 1.989 | 849 | -290 | -344 | -397 | -158 | 81 | 33 | -16 | -36 | -56 | -758 | -1.460 | -1.362 | -1.263 | -503 | 257 | -212 | -681 |
| Modifica (%) | -5,85 | -57,30 | -134,17 | 18,39 | 15,54 | -60,26 | -151,60 | -59,82 | -148,91 | 125,00 | 55,56 | 1.253,57 | 92,61 | -6,75 | -7,23 | -60,17 | -151,09 | -182,49 | 221,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
