Rendiconto finanziario (TTM)
CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 433 | 531 | 483 | 435 | 429 | 424 | 516 | 608 | 486 | 364 | 297 | 230 | 372 | 514 | 547 | 579 | 466 | 354 | 278 | 202 |
| Modifica (%) | 22,65 | -9,06 | -9,96 | -1,29 | -1,30 | 21,77 | 17,88 | -20,10 | -25,15 | -18,36 | -22,49 | 61,71 | 38,16 | 6,31 | 5,94 | -19,47 | -24,18 | -21,42 | -27,26 | |
| % del flusso di cassa | 477,84 | 202,27 | 284,82 | 567,78 | 10.249,94 | -621,11 | 974,40 | 349,31 | -3.918,09 | -182,87 | -107,46 | -65,07 | -195,20 | -1.862,03 | 3.878,21 | 1.037,72 | -1.709,79 | -320,38 | 422,33 | 83,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -454 | -457 | -404 | -350 | -304 | -258 | -223 | -189 | -106 | -22 | 1 | 25 | -22 | -68 | -108 | -147 | -122 | -97 | -40 | 18 |
| Modifica (%) | 0,75 | -11,71 | -13,26 | -13,18 | -15,18 | -13,35 | -15,40 | -44,15 | -79,05 | -105,67 | 1.863,17 | -187,98 | 213,67 | 58,41 | 36,87 | -17,21 | -20,78 | -59,07 | -144,29 | |
| % del flusso di cassa | -501,03 | -174,22 | -238,16 | -457,38 | -7.261,79 | 378,15 | -422,15 | -108,60 | 851,46 | 11,12 | -0,45 | -6,96 | 11,36 | 246,11 | -763,78 | -264,05 | 447,32 | 87,58 | -60,14 | 7,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 106 | 169 | 67 | -36 | -128 | -220 | -220 | -221 | -368 | -515 | -556 | -596 | -537 | -478 | -423 | -368 | -355 | -342 | -161 | 21 |
| Modifica (%) | 59,22 | -60,57 | -153,64 | 258,36 | 72,09 | 0,13 | 0,13 | 66,78 | 40,04 | 7,84 | 7,27 | -9,91 | -11,00 | -11,48 | -12,97 | -3,56 | -3,69 | -53,01 | -112,79 | |
| % del flusso di cassa | 116,98 | 64,28 | 39,24 | -46,61 | -3.054,30 | 322,71 | -416,30 | -126,76 | 2.967,71 | 259,14 | 201,15 | 168,54 | 281,68 | 1.730,84 | -3.001,50 | -659,76 | 1.301,92 | 309,90 | -244,32 | 8,50 |
| Flusso di cassa | 91 | 262 | 170 | 77 | 4 | -68 | 53 | 174 | -12 | -199 | -276 | -354 | -191 | -28 | 14 | 56 | -27 | -110 | 66 | 242 |
| Modifica (%) | 189,73 | -35,41 | -54,83 | -94,53 | -1.728,78 | -177,62 | 228,83 | -107,12 | 1.503,77 | 38,93 | 28,02 | -46,10 | -85,52 | -151,04 | 295,91 | -148,87 | 304,61 | -159,61 | 267,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
