Rendiconto finanziario (TTM)
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -486 | -271 | 42 | 355 | 207 | 60 | -210 | -480 | -455 | -430 | -582 | -734 |
| Modifica (%) | -44,26 | -115,59 | 741,64 | -41,62 | -71,29 | -453,33 | 128,30 | -5,27 | -5,57 | 35,40 | 26,15 | |
| % del flusso di cassa | -740,72 | -2.425,42 | 24,84 | 108,10 | 23,51 | 4,15 | -14,13 | -31,14 | -67,38 | 223,52 | -149,16 | -75,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -94 | -32 | -547 | -1.061 | -1.043 | -1.025 | -420 | 186 | -318 | -822 | -728 | -634 |
| Modifica (%) | -65,94 | 1.600,18 | 94,12 | -1,68 | -1,71 | -59,07 | -144,30 | -271,04 | 158,47 | -11,44 | -12,92 | |
| % del flusso di cassa | -143,87 | -287,90 | -321,70 | -322,85 | -118,25 | -71,42 | -28,18 | 12,05 | -47,09 | 427,52 | -186,60 | -65,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 647 | 313 | 670 | 1.026 | 1.704 | 2.382 | 2.095 | 1.808 | 1.423 | 1.037 | 1.689 | 2.342 |
| Modifica (%) | -51,58 | 113,64 | 53,19 | 66,11 | 39,80 | -12,05 | -13,70 | -21,32 | -27,09 | 62,88 | 38,60 | |
| % del flusso di cassa | 986,70 | 2.806,95 | 394,13 | 312,14 | 193,15 | 165,92 | 140,67 | 117,17 | 210,64 | -539,46 | 433,05 | 240,78 |
| Flusso di cassa | 66 | 11 | 170 | 329 | 882 | 1.436 | 1.489 | 1.543 | 675 | -192 | 390 | 972 |
| Modifica (%) | -82,98 | 1.421,55 | 93,43 | 168,44 | 62,75 | 3,73 | 3,60 | -56,23 | -128,47 | -302,90 | 149,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
