Rendiconto finanziario (TTM)
Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.258 | 923 | 186 | 1.084 | 1.970 | 2.524 | 1.386 | 2.152 | 2.674 | 2.457 |
| Modifica (%) | -26,63 | -79,84 | 482,91 | 81,70 | 28,10 | -45,09 | 55,28 | 24,23 | -8,09 | |
| % del flusso di cassa | 155,26 | 226,24 | -235,51 | 80,90 | 57,08 | 457,88 | -184,49 | 102,56 | 152,98 | 339,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 645 | -296 | -409 | 639 | -136 | -4.965 | -4.535 | -973 | -534 | -1.627 |
| Modifica (%) | -145,90 | 38,16 | -256,31 | -121,29 | 3.548,29 | -8,66 | -78,54 | -45,13 | 204,55 | |
| % del flusso di cassa | 79,61 | -72,57 | 517,72 | 47,69 | -3,94 | -900,71 | 603,74 | -46,39 | -30,56 | -224,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.116 | -227 | 163 | -377 | 1.507 | 2.961 | 2.469 | 895 | -379 | -28 |
| Modifica (%) | -79,69 | -171,69 | -331,85 | -499,94 | 96,45 | -16,60 | -63,77 | -142,37 | -92,53 | |
| % del flusso di cassa | -137,80 | -55,58 | -205,74 | -28,11 | 43,66 | 537,07 | -328,70 | 42,63 | -21,68 | -3,91 |
| Flusso di cassa | 810 | 408 | -79 | 1.340 | 3.452 | 551 | -751 | 2.098 | 1.748 | 725 |
| Modifica (%) | -49,65 | -119,37 | -1.796,97 | 157,52 | -84,03 | -236,28 | -379,34 | -16,72 | -58,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
