Rendiconto finanziario (TTM)
Transport International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.233 | 1.198 | 1.077 | 956 | 1.138 | 1.320 | 1.121 | 922 | 886 | 850 | 1.202 | 1.553 | 1.460 | 1.367 | 1.459 | 1.550 | 1.533 | 1.515 |
| Modifica (%) | -2,82 | -10,10 | -11,23 | 19,00 | 15,97 | -15,07 | -17,74 | -3,93 | -4,09 | 41,42 | 29,29 | -6,01 | -6,39 | 6,71 | 6,29 | -1,13 | -1,14 | |
| % del flusso di cassa | 270,06 | 202,87 | 292,11 | 650,88 | -1.419,44 | -429,49 | -280,21 | -187,12 | 4.637,78 | 160,00 | 204,95 | 242,15 | -1.337,95 | -158,98 | -203,26 | -269,43 | -706,89 | 1.069,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.075 | -827 | -669 | -510 | -1.046 | -1.581 | -1.950 | -2.318 | -2.180 | -2.041 | -1.863 | -1.685 | -1.700 | -1.715 | -1.604 | -1.493 | -1.159 | -825 |
| Modifica (%) | -23,09 | -19,16 | -23,70 | 105,02 | 51,22 | 23,28 | 18,88 | -5,96 | -6,34 | -8,73 | -9,56 | 0,88 | 0,87 | -6,47 | -6,92 | -22,38 | -28,83 | |
| % del flusso di cassa | -235,46 | -139,99 | -181,24 | -347,11 | 1.304,19 | 514,60 | 487,32 | 470,30 | -11.410,51 | -384,45 | -317,83 | -262,69 | 1.557,68 | 199,43 | 223,49 | 259,43 | 534,36 | -581,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 305 | 218 | -50 | -317 | -183 | -49 | 425 | 899 | 1.310 | 1.722 | 1.247 | 771 | 129 | -513 | -572 | -631 | -587 | -544 |
| Modifica (%) | -28,59 | -122,73 | 540,03 | -42,29 | -73,27 | -968,87 | 111,51 | 45,83 | 31,43 | -27,61 | -38,13 | -83,23 | -496,35 | 11,51 | 10,32 | -6,86 | -7,37 | |
| % del flusso di cassa | 66,82 | 36,88 | -13,42 | -215,67 | 228,11 | 15,91 | -106,20 | -182,34 | 6.860,31 | 324,33 | 212,67 | 120,24 | -118,52 | 59,63 | 79,66 | 109,61 | 270,89 | -383,96 |
| Flusso di cassa | 457 | 591 | 369 | 147 | -80 | -307 | -400 | -493 | 19 | 531 | 586 | 642 | -109 | -860 | -718 | -575 | -217 | 142 |
| Modifica (%) | 29,37 | -37,56 | -60,16 | -154,57 | 283,26 | 30,18 | 23,18 | -103,88 | 2.679,93 | 10,40 | 9,42 | -117,01 | 687,83 | -16,54 | -19,82 | -62,31 | -165,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
