Rendiconto finanziario (TTM)
Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 27 | 25 | -20 | -65 | -173 | -282 | -206 | -130 | -53 | 25 | -16 | -57 | -26 | 5 | 14 | 22 | 46 | 70 |
| Modifica (%) | -5,29 | -5,59 | -178,69 | 227,08 | 167,49 | 62,62 | -26,97 | -36,93 | -59,48 | -146,78 | -166,54 | 250,29 | -54,38 | -119,19 | 170,51 | 63,03 | 107,73 | 51,86 | |
| % del flusso di cassa | 26,91 | 6,82 | 3,72 | -12,47 | 18,00 | 26,72 | 30,07 | 36,01 | 63,10 | 41,17 | -49,39 | 38,86 | 166,52 | -14,55 | 1,27 | 1,57 | 1,66 | 9,46 | -19,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 168 | 456 | 744 | 270 | -204 | -383 | -562 | -96 | 371 | 372 | 373 | 246 | 120 | 303 | 487 | 950 | 1.414 | 538 | -337 |
| Modifica (%) | 171,37 | 63,15 | -63,70 | -175,49 | 87,87 | 46,77 | -83,00 | -488,35 | 0,26 | 0,26 | -33,94 | -51,38 | 153,20 | 60,51 | 95,14 | 48,76 | -61,91 | -162,54 | |
| % del flusso di cassa | 160,55 | 116,54 | 109,75 | 169,95 | 56,61 | 59,02 | 59,94 | 16,71 | -180,30 | -291,04 | -748,27 | -584,51 | -347,63 | 168,60 | 123,48 | 109,71 | 105,66 | 110,56 | 92,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -92 | -91 | -91 | -91 | -91 | -93 | -94 | -270 | -447 | -447 | -448 | -272 | -97 | -97 | -98 | -98 | -98 | -97 | -97 |
| Modifica (%) | -0,16 | -0,16 | 0,08 | 0,08 | 1,25 | 1,23 | 188,54 | 65,34 | 0,05 | 0,05 | -39,18 | -64,41 | 0,38 | 0,38 | 0,10 | 0,10 | -0,38 | -0,38 | |
| % del flusso di cassa | -87,47 | -23,36 | -13,46 | -57,48 | 25,38 | 14,26 | 9,99 | 47,28 | 217,19 | 349,86 | 897,66 | 645,65 | 281,11 | -54,05 | -24,76 | -11,28 | -7,31 | -20,01 | 26,68 |
| Flusso di cassa | 105 | 391 | 678 | 159 | -360 | -649 | -938 | -572 | -206 | -128 | -50 | -42 | -34 | 180 | 394 | 866 | 1.338 | 487 | -364 |
| Modifica (%) | 273,85 | 73,25 | -76,56 | -326,63 | 80,21 | 44,51 | -39,03 | -64,01 | -37,89 | -61,01 | -15,43 | -18,25 | -622,06 | 119,15 | 119,63 | 54,47 | -63,60 | -174,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
