Rendiconto finanziario (TTM)
GOME Retail Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.026 | 1.851 | -216 | -2.284 | -818 | 649 | 1.747 | 2.845 | 1.833 | 821 | 196 | -428 | 342 | 1.113 | 1.725 | 2.337 | 1.163 | -12 |
| Modifica (%) | -38,84 | -111,69 | 955,42 | -64,20 | -179,35 | 169,26 | 62,86 | -35,57 | -55,22 | -76,09 | -318,27 | -179,91 | 225,14 | 55,00 | 35,48 | -50,25 | -101,00 | |
| % del flusso di cassa | 220,76 | 131,21 | 10,96 | 42,62 | 15,46 | -12,43 | -39,30 | -77,52 | -46,53 | -19,50 | -6,06 | 18,93 | -28,93 | -1.075,49 | -1.764,38 | -2.538,69 | -2.130,65 | 67,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.010 | -978 | -1.149 | -1.321 | -1.648 | -1.975 | -1.514 | -1.053 | -610 | -168 | -275 | -381 | -4 | 373 | 421 | 469 | 361 | 253 |
| Modifica (%) | -3,18 | 17,52 | 14,91 | 24,78 | 19,86 | -23,35 | -30,46 | -42,03 | -72,49 | 63,50 | 38,84 | -98,94 | -9.341,76 | 12,80 | 11,34 | -23,04 | -29,93 | |
| % del flusso di cassa | -73,68 | -69,32 | 58,23 | 24,65 | 31,16 | 37,85 | 34,07 | 28,69 | 15,50 | 3,99 | 8,48 | 16,85 | 0,34 | -360,59 | -430,48 | -509,04 | -660,90 | -1.479,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -578 | 593 | -597 | -1.786 | -2.829 | -3.871 | -4.696 | -5.522 | -5.125 | -4.727 | -2.983 | -1.239 | -1.414 | -1.589 | -2.243 | -2.897 | -1.578 | -258 |
| Modifica (%) | -202,59 | -200,67 | 199,33 | 58,34 | 36,84 | 21,33 | 17,58 | -7,19 | -7,75 | -36,90 | -58,47 | 14,13 | 12,38 | 41,15 | 29,15 | -45,55 | -83,65 | |
| % del flusso di cassa | -42,15 | 42,02 | 30,24 | 33,34 | 53,49 | 74,17 | 105,67 | 150,48 | 130,10 | 112,32 | 92,20 | 54,76 | 119,53 | 1.536,04 | 2.294,69 | 3.147,43 | 2.891,01 | 1.509,44 |
| Flusso di cassa | 1.371 | 1.411 | -1.974 | -5.358 | -5.288 | -5.219 | -4.444 | -3.670 | -3.939 | -4.209 | -3.236 | -2.263 | -1.183 | -103 | -98 | -92 | -55 | -17 |
| Modifica (%) | 2,90 | -239,90 | 171,48 | -1,30 | -1,32 | -14,84 | -17,43 | 7,35 | 6,84 | -23,12 | -30,07 | -47,71 | -91,25 | -5,52 | -5,84 | -40,72 | -68,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
