Rendiconto finanziario (TTM)
China Energy Engineering Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.549 | 6.490 | 5.959 | 4.823 | 6.808 | 8.844 | 6.974 | 6.062 | -1.043 | 7.937 | 6.788 | 8.098 | 11.742 | 9.486 | 8.743 | 8.603 | 11.715 | 11.027 | 12.712 | 12.141 |
| Modifica (%) | -24,08 | -8,19 | -19,07 | 41,16 | 29,92 | -21,14 | -13,08 | -117,21 | -860,73 | -14,47 | 19,30 | 45,00 | -19,21 | -7,83 | -1,61 | 36,18 | -5,87 | 15,27 | -4,49 | |
| % del flusso di cassa | 88,27 | 89,68 | 82,62 | 324,30 | -180,73 | 377,55 | 81,45 | 79,04 | -4,59 | 67,26 | 46,13 | 46,74 | -624,01 | 229,84 | -127,91 | 1.557,91 | 202,30 | 78,96 | 55,37 | 83,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.198 | -20.192 | -25.402 | -22.167 | -23.474 | -18.653 | -16.444 | -20.882 | -23.890 | -49.026 | -51.136 | -48.621 | -51.865 | -41.528 | -56.777 | -56.503 | -58.211 | -50.336 | -42.194 | -49.212 |
| Modifica (%) | 52,99 | 25,80 | -12,73 | 5,89 | -20,54 | -11,84 | 26,99 | 14,40 | 105,21 | 4,30 | -4,92 | 6,67 | -19,93 | 36,72 | -0,48 | 3,02 | -13,53 | -16,18 | 16,63 | |
| % del flusso di cassa | -136,28 | -279,02 | -352,22 | -1.490,67 | 623,20 | -796,28 | -192,06 | -272,27 | -105,09 | -415,46 | -347,51 | -280,62 | 2.756,28 | -1.006,18 | 830,66 | -10.232,45 | -1.005,24 | -360,43 | -183,80 | -339,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.072 | 22.136 | 27.793 | 20.275 | 13.917 | 12.324 | 18.210 | 22.473 | 47.593 | 52.324 | 58.611 | 57.198 | 37.616 | 36.050 | 41.155 | 48.667 | 52.603 | 53.362 | 52.282 | 51.506 |
| Modifica (%) | 57,31 | 25,55 | -27,05 | -31,36 | -11,45 | 47,76 | 23,41 | 111,78 | 9,94 | 12,02 | -2,41 | -34,24 | -4,16 | 14,16 | 18,25 | 8,09 | 1,44 | -2,02 | -1,48 | |
| % del flusso di cassa | 145,30 | 305,89 | 385,38 | 1.363,40 | -369,48 | 526,09 | 212,68 | 293,01 | 209,36 | 443,41 | 398,31 | 330,12 | -1.999,02 | 873,46 | -602,11 | 8.813,44 | 908,39 | 382,10 | 227,75 | 355,18 |
| Flusso di cassa | 9.685 | 7.237 | 7.212 | 1.487 | -3.767 | 2.343 | 8.562 | 7.670 | 22.733 | 11.800 | 14.715 | 17.326 | -1.882 | 4.127 | -6.835 | 552 | 5.791 | 13.965 | 22.956 | 14.501 |
| Modifica (%) | -25,28 | -0,34 | -79,38 | -353,30 | -162,19 | 265,50 | -10,42 | 196,41 | -48,09 | 24,70 | 17,75 | -110,86 | -319,34 | -265,61 | -108,08 | 948,70 | 141,17 | 64,38 | -36,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
