Rendiconto finanziario (TTM)
Glorious Sun Enterprises Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 216 | 187 | 119 | 52 | 15 | -22 | -3 | 15 | 18 | 22 | 56 | 90 | 86 | 82 | 96 | 109 | 193 | 276 | 297 | 318 |
| Modifica (%) | -13,60 | -36,07 | -56,41 | -71,26 | -247,92 | -84,55 | -547,31 | 20,39 | 16,94 | 159,97 | 61,53 | -4,54 | -4,75 | 16,62 | 14,25 | 76,30 | 43,28 | 7,51 | 6,99 | |
| % del flusso di cassa | 46,51 | 19,09 | 11,42 | 4,68 | 2,55 | -36,77 | -1,59 | 4,13 | 4,81 | 5,45 | 28,45 | -7.198,25 | -37,17 | -17,75 | -12,97 | -10,79 | -25,45 | -55,03 | -147,68 | 318,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 311 | 796 | 909 | 1.022 | 594 | 166 | 322 | 479 | 467 | 456 | 238 | 20 | -194 | -409 | -698 | -987 | -802 | -616 | -327 | -38 |
| Modifica (%) | 156,16 | 14,21 | 12,44 | -41,90 | -72,12 | 94,57 | 48,61 | -2,42 | -2,48 | -47,75 | -91,40 | -1.049,63 | 110,53 | 70,58 | 41,38 | -18,80 | -23,16 | -46,89 | -88,27 | |
| % del flusso di cassa | 66,91 | 81,43 | 87,04 | 91,97 | 101,39 | 275,35 | 149,69 | 129,29 | 122,20 | 115,54 | 121,12 | -1.631,39 | 83,79 | 88,44 | 94,56 | 97,35 | 105,71 | 122,60 | 162,55 | -38,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -106 | -94 | -77 | -60 | -76 | -93 | -110 | -128 | -100 | -71 | -86 | -100 | -119 | -137 | -137 | -138 | -150 | -162 | -169 | -176 |
| Modifica (%) | -10,70 | -18,41 | -22,56 | 28,05 | 21,90 | 18,84 | 15,85 | -22,23 | -28,58 | 20,60 | 17,08 | 18,23 | 15,42 | 0,30 | 0,30 | 8,96 | 8,23 | 4,09 | 3,93 | |
| % del flusso di cassa | -22,73 | -9,64 | -7,36 | -5,36 | -13,02 | -154,59 | -51,33 | -34,56 | -26,03 | -18,03 | -43,62 | 7.998,17 | 51,14 | 29,60 | 18,61 | 13,59 | 19,80 | 32,34 | 84,04 | -176,01 |
| Flusso di cassa | 464 | 977 | 1.044 | 1.111 | 586 | 60 | 215 | 370 | 382 | 394 | 197 | -1 | -232 | -463 | -738 | -1.014 | -758 | -502 | -201 | 100 |
| Modifica (%) | 110,48 | 6,85 | 6,41 | -47,29 | -89,73 | 257,91 | 72,06 | 3,24 | 3,14 | -50,16 | -100,64 | 18.389,24 | 99,46 | 59,55 | 37,32 | -25,23 | -33,74 | -59,94 | -149,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
