Rendiconto finanziario (TTM)
C-MER Eye Care Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99 | 110 | 144 | 178 | 161 | 144 | 149 | 154 | 159 | 165 | 213 | 261 | 311 | 361 | 331 | 301 | 292 | 283 |
| Modifica (%) | 11,14 | 31,41 | 23,90 | -9,54 | -10,54 | 3,26 | 3,16 | 3,59 | 3,47 | 29,02 | 22,49 | 19,30 | 16,18 | -8,30 | -9,05 | -3,00 | -3,09 | |
| % del flusso di cassa | 54,43 | 40,33 | 60,46 | 87,19 | 863,91 | -86,33 | 1.273,29 | 80,66 | 71,02 | 63,89 | 224,55 | -379,94 | -310,06 | -273,73 | -288,22 | -307,76 | -311,56 | -315,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -232 | -153 | -11 | 130 | -133 | -396 | -367 | -338 | -267 | -196 | -235 | -274 | -260 | -245 | -198 | -151 | -163 | -175 |
| Modifica (%) | -33,97 | -92,50 | -1.233,52 | -201,99 | 198,04 | -7,25 | -7,81 | -21,08 | -26,71 | 20,04 | 16,70 | -5,25 | -5,54 | -19,33 | -23,96 | 8,04 | 7,44 | |
| % del flusso di cassa | -128,03 | -56,35 | -4,82 | 63,61 | -710,62 | 236,57 | -3.134,35 | -177,44 | -119,01 | -75,84 | -247,99 | 399,74 | 259,09 | 185,98 | 172,28 | 153,81 | 173,42 | 194,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 316 | 312 | 100 | -112 | -14 | 85 | 234 | 383 | 338 | 294 | 122 | -49 | -146 | -243 | -244 | -244 | -220 | -195 |
| Modifica (%) | -1,19 | -67,97 | -212,19 | -87,96 | -730,47 | 174,80 | 63,61 | -11,63 | -13,16 | -58,33 | -140,00 | 198,10 | 66,45 | 0,29 | 0,29 | -10,11 | -11,25 | |
| % del flusso di cassa | 174,32 | 114,81 | 41,96 | -54,79 | -72,26 | -50,89 | 1.997,50 | 200,69 | 150,73 | 113,81 | 129,17 | 71,37 | 145,54 | 184,09 | 212,00 | 249,64 | 234,20 | 217,35 |
| Flusso di cassa | 181 | 272 | 238 | 205 | 19 | -167 | 12 | 191 | 224 | 258 | 95 | -69 | -100 | -132 | -115 | -98 | -94 | -90 |
| Modifica (%) | 50,01 | -12,35 | -14,09 | -90,87 | -995,26 | -107,00 | 1.528,42 | 17,66 | 15,01 | -63,29 | -172,40 | 46,19 | 31,60 | -12,91 | -14,83 | -4,18 | -4,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
