Rendiconto finanziario (TTM)
XD Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 562 | 348 | 15 | -319 | -397 | -475 | -420 | -365 | -346 | -328 | -174 | -20 | 108 | 235 | 358 | 481 | 881 | 1.280 |
| Modifica (%) | -38,07 | -95,80 | -2.281,04 | 24,50 | 19,68 | -11,60 | -13,12 | -5,08 | -5,35 | -46,97 | -88,58 | -643,01 | 118,42 | 52,22 | 34,31 | 83,00 | 45,35 | |
| % del flusso di cassa | 49,13 | 35,43 | 3,11 | 763,17 | -98,85 | -56,22 | -81,10 | -191,36 | -558,40 | 492,00 | -30,53 | -1,65 | 16,40 | 216,53 | -69,64 | -42,30 | -112,67 | -300,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 174 | 387 | -1.036 | -2.459 | -1.722 | -986 | -133 | 720 | 475 | 231 | 717 | 1.203 | 773 | 344 | 326 | 308 | 163 | 17 |
| Modifica (%) | 122,49 | -367,52 | 137,38 | -29,95 | -42,75 | -86,51 | -641,51 | -33,99 | -51,48 | 210,79 | 67,82 | -35,71 | -55,54 | -5,24 | -5,53 | -47,17 | -89,29 | |
| % del flusso di cassa | 15,21 | 39,40 | -220,19 | 5.883,44 | -428,77 | -116,66 | -25,67 | 377,55 | 766,18 | -346,05 | 125,86 | 99,78 | 117,68 | 316,23 | -63,32 | -27,05 | -20,80 | -4,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 434 | 330 | 1.594 | 2.857 | 2.622 | 2.388 | 1.107 | -173 | -160 | -148 | -152 | -155 | -328 | -501 | -1.200 | -1.899 | -1.822 | -1.744 |
| Modifica (%) | -23,83 | 382,31 | 79,27 | -8,21 | -8,94 | -53,62 | -115,59 | -7,11 | -7,66 | 2,33 | 2,28 | 111,47 | 52,71 | 139,68 | 58,28 | -4,08 | -4,25 | |
| % del flusso di cassa | 37,90 | 33,62 | 338,75 | -6.835,55 | 652,76 | 282,50 | 213,81 | -90,56 | -258,59 | 222,30 | -26,62 | -12,86 | -49,89 | -460,47 | 233,20 | 166,91 | 233,04 | 409,82 |
| Flusso di cassa | 1.144 | 983 | 470 | -42 | 402 | 845 | 518 | 191 | 62 | -67 | 569 | 1.206 | 657 | 109 | -515 | -1.138 | -782 | -426 |
| Modifica (%) | -14,14 | -52,13 | -108,88 | -1.061,22 | 110,40 | -38,72 | -63,18 | -67,47 | -207,42 | -954,49 | 111,70 | -45,49 | -83,45 | -573,27 | 121,13 | -31,30 | -45,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
