Rendiconto finanziario (TTM)
China Lesso Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.940 | 2.837 | 2.611 | 2.385 | 3.779 | 5.173 | 5.722 | 6.271 | 5.422 | 4.573 | 4.599 | 4.625 | 5.663 | 6.701 | 6.347 | 5.993 | 4.873 | 3.754 |
| Modifica (%) | -27,98 | -7,98 | -8,67 | 58,47 | 36,90 | 10,61 | 9,59 | -13,54 | -15,66 | 0,57 | 0,57 | 22,45 | 18,33 | -5,29 | -5,58 | -18,68 | -22,98 | |
| % del flusso di cassa | 535,63 | 3.555,10 | 458,68 | 225,25 | 955,64 | -1.931,74 | -307,63 | -181,64 | -278,64 | -1.040,98 | 917,31 | 320,75 | 1.313,60 | -1.156,01 | -1.418,39 | -1.900,83 | -4.346,75 | 4.122,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.256 | -4.256 | -4.489 | -4.722 | -5.109 | -5.495 | -5.490 | -5.484 | -5.018 | -4.551 | -4.906 | -5.260 | -4.757 | -4.254 | -3.745 | -3.236 | -2.475 | -1.715 |
| Modifica (%) | -0,02 | 5,49 | 5,20 | 8,18 | 7,56 | -0,10 | -0,10 | -8,51 | -9,30 | 7,78 | 7,22 | -9,56 | -10,57 | -11,97 | -13,59 | -23,51 | -30,73 | |
| % del flusso di cassa | -578,72 | -5.332,10 | -788,60 | -446,08 | -1.291,94 | 2.051,91 | 295,13 | 158,86 | 257,88 | 1.036,15 | -978,50 | -364,77 | -1.103,37 | 733,82 | 836,87 | 1.026,34 | 2.207,76 | -1.883,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.078 | 1.559 | 2.519 | 3.479 | 1.783 | 87 | -2.078 | -4.244 | -2.374 | -504 | 767 | 2.037 | -503 | -3.043 | -3.054 | -3.065 | -2.505 | -1.945 |
| Modifica (%) | 44,68 | 61,54 | 38,09 | -48,75 | -95,11 | -2.484,13 | 104,19 | -44,06 | -78,75 | -251,96 | 165,81 | -124,67 | 505,30 | 0,36 | 0,36 | -18,26 | -22,34 | |
| % del flusso di cassa | 146,55 | 1.953,92 | 442,53 | 328,59 | 450,88 | -32,55 | 111,74 | 122,93 | 122,01 | 114,83 | 152,89 | 141,30 | -116,60 | 524,88 | 682,39 | 971,99 | 2.234,17 | -2.136,24 |
| Flusso di cassa | 736 | 80 | 569 | 1.059 | 395 | -268 | -1.860 | -3.452 | -1.946 | -439 | 501 | 1.442 | 431 | -580 | -447 | -315 | -112 | 91 |
| Modifica (%) | -89,15 | 613,24 | 85,98 | -62,65 | -167,72 | 594,59 | 85,60 | -43,64 | -77,43 | -214,13 | 187,62 | -70,10 | -234,46 | -22,81 | -29,54 | -64,44 | -181,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
