Rendiconto finanziario (TTM)
CLP Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.151 | 22.374 | 22.228 | 22.081 | 19.944 | 17.806 | 13.276 | 8.747 | 10.740 | 12.734 | 17.084 | 21.434 | 22.500 | 23.567 | 25.114 | 26.661 | 24.900 | 23.140 | 22.628 | 22.115 |
| Modifica (%) | 1,01 | -0,65 | -0,66 | -9,68 | -10,72 | -25,44 | -34,12 | 22,79 | 18,56 | 34,16 | 25,46 | 4,98 | 4,74 | 6,56 | 6,16 | -6,60 | -7,07 | -2,21 | -2,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.096,31 | 982,61 | 1.750,20 | 8.395,82 | -1.787,05 | -713,67 | -464,94 | -271,98 | -299,85 | -322,54 | -649,21 | -1.629,96 | -11.719,01 | 2.531,36 | 3.302,30 | 4.518,81 | 12.969,01 | -11.233,01 | -29.578,43 | 41.726,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.724 | -10.081 | -10.360 | -10.638 | -11.212 | -11.787 | -11.823 | -11.859 | -13.620 | -15.382 | -13.989 | -12.596 | -11.034 | -9.472 | -12.156 | -14.839 | -15.528 | -16.216 | -15.266 | -14.316 |
| Modifica (%) | 3,67 | 2,76 | 2,69 | 5,40 | 5,12 | 0,31 | 0,30 | 14,85 | 12,93 | -9,06 | -9,96 | -12,40 | -14,16 | 28,33 | 22,08 | 4,64 | 4,43 | -5,86 | -6,22 | |
| % del flusso di cassa | -481,27 | -442,73 | -815,71 | -4.044,87 | 1.004,70 | 472,42 | 414,04 | 368,75 | 380,25 | 389,61 | 531,60 | 957,87 | 5.746,88 | -1.017,40 | -1.598,36 | -2.515,08 | -8.087,24 | 7.871,84 | 19.955,56 | -27.011,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.418 | -10.211 | -10.825 | -11.439 | -9.962 | -8.484 | -3.752 | 980 | -4 | -987 | -5.936 | -10.886 | -12.014 | -13.142 | -12.161 | -11.180 | -9.110 | -7.040 | -7.407 | -7.774 |
| Modifica (%) | -1,98 | 6,01 | 5,67 | -12,92 | -14,83 | -55,78 | -126,12 | -100,36 | 28.100,00 | 501,47 | 83,37 | 10,36 | 9,39 | -7,46 | -8,07 | -18,52 | -22,72 | 5,21 | 4,95 | |
| % del flusso di cassa | -515,59 | -448,44 | -852,36 | -4.349,43 | 892,61 | 340,04 | 131,40 | -30,47 | 0,10 | 25,00 | 225,59 | 827,83 | 6.257,29 | -1.411,60 | -1.599,08 | -1.894,92 | -4.744,79 | 3.417,48 | 9.682,35 | -14.667,92 |
| Flusso di cassa | 2.020 | 2.277 | 1.270 | 263 | -1.116 | -2.495 | -2.856 | -3.216 | -3.582 | -3.948 | -2.632 | -1.315 | -192 | 931 | 760 | 590 | 192 | -206 | -76 | 53 |
| Modifica (%) | 12,69 | -44,22 | -79,29 | -524,33 | 123,57 | 14,45 | 12,62 | 11,38 | 10,22 | -33,35 | -50,03 | -85,40 | -584,90 | -18,31 | -22,42 | -67,46 | -207,29 | -62,86 | -169,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
