Rendiconto finanziario (TTM)
China SCE Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.956 | -140 | -2.316 | -4.492 | -4.091 | -3.689 | 4.404 | 12.498 | 14.463 | 16.429 | 15.478 | 14.526 | 9.810 | 5.094 | 926 | -3.243 | -1.871 | -499 |
| Modifica (%) | -97,17 | 1.552,01 | 93,95 | -8,93 | -9,81 | -219,38 | 183,76 | 15,73 | 13,59 | -5,79 | -6,15 | -32,47 | -48,07 | -81,83 | -450,27 | -42,31 | -73,34 | |
| % del flusso di cassa | 764,30 | 7,15 | 80,09 | 117,46 | 153,28 | 243,76 | -227,43 | -529,66 | -292,76 | -218,44 | -243,75 | -280,50 | -208,66 | -120,59 | -20,56 | 67,80 | 61,36 | 37,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.340 | -4.319 | -3.115 | -1.911 | -316 | 1.280 | -1.253 | -3.785 | -3.195 | -2.605 | 796 | 4.198 | 4.121 | 4.044 | 3.476 | 2.909 | 1.669 | 429 |
| Modifica (%) | 84,62 | -27,88 | -38,66 | -83,48 | -505,49 | -197,88 | 202,17 | -15,59 | -18,47 | -130,58 | 427,03 | -1,83 | -1,86 | -14,04 | -16,33 | -42,62 | -74,27 | |
| % del flusso di cassa | 360,82 | 220,40 | 107,72 | 49,97 | 11,83 | -84,55 | 64,68 | 160,40 | 64,67 | 34,63 | -12,54 | -81,05 | -87,65 | -95,74 | -77,19 | -60,82 | -54,75 | -32,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.606 | 2.494 | 2.565 | 2.635 | 1.881 | 1.127 | -4.844 | -10.816 | -16.035 | -21.254 | -22.555 | -23.857 | -18.623 | -13.390 | -8.935 | -4.481 | -2.862 | -1.243 |
| Modifica (%) | -62,24 | 2,84 | 2,76 | -28,62 | -40,09 | -529,86 | 123,26 | 48,25 | 32,55 | 6,12 | 5,77 | -21,94 | -28,10 | -33,27 | -49,85 | -36,13 | -56,58 | |
| % del flusso di cassa | -1.018,78 | -127,26 | -88,69 | -68,92 | -70,49 | -74,46 | 250,16 | 458,38 | 324,57 | 282,59 | 355,21 | 460,68 | 396,11 | 316,95 | 198,40 | 93,69 | 93,87 | 94,53 |
| Flusso di cassa | -648 | -1.960 | -2.892 | -3.824 | -2.669 | -1.513 | -1.937 | -2.360 | -4.940 | -7.521 | -6.350 | -5.179 | -4.702 | -4.224 | -4.504 | -4.783 | -3.049 | -1.315 |
| Modifica (%) | 202,26 | 47,56 | 32,23 | -30,21 | -43,29 | 27,95 | 21,85 | 109,38 | 52,24 | -15,57 | -18,45 | -9,21 | -10,15 | 6,61 | 6,20 | -36,26 | -56,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
