Rendiconto finanziario (TTM)
China Coal Energy Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.534 | 22.632 | 24.165 | 33.986 | 35.780 | 48.097 | 51.937 | 47.687 | 53.310 | 43.634 | 44.762 | 40.547 | 34.171 | 42.965 | 35.272 | 40.820 | 40.367 | 34.140 | 31.111 | 26.915 |
| Modifica (%) | -7,75 | 6,77 | 40,64 | 5,28 | 34,42 | 7,99 | -8,18 | 11,79 | -18,15 | 2,59 | -9,42 | -15,72 | 25,74 | -17,91 | 15,73 | -1,11 | -15,43 | -8,87 | -13,49 | |
| % del flusso di cassa | 885,68 | 779,63 | -428,01 | -701,23 | 285,37 | 299,60 | 374,86 | 745,23 | 1.608,17 | -3.976,33 | -33.549,04 | 889,12 | -2.294,04 | 2.711,01 | -2.795,01 | 636,23 | 1.385,81 | -1.940,43 | -349,08 | -146,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.315 | -14.244 | -20.257 | -28.207 | -17.367 | -25.382 | -30.674 | -22.329 | -27.797 | -22.046 | -17.400 | -15.286 | -7.967 | -15.057 | -12.600 | -13.770 | -16.890 | -12.049 | -19.215 | -25.748 |
| Modifica (%) | 25,88 | 42,21 | 39,25 | -38,43 | 46,15 | 20,85 | -27,21 | 24,49 | -20,69 | -21,07 | -12,15 | -47,88 | 88,98 | -16,32 | 9,29 | 22,66 | -28,67 | 59,48 | 34,00 | |
| % del flusso di cassa | -408,48 | -490,67 | 358,79 | 582,00 | -138,52 | -158,11 | -221,40 | -348,95 | -838,53 | 2.009,02 | 13.041,03 | -335,20 | 534,89 | -950,08 | 998,45 | -214,63 | -579,85 | 684,81 | 215,61 | 140,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.450 | -5.475 | -9.536 | -10.621 | -5.881 | -6.687 | -7.431 | -18.988 | -22.218 | -22.687 | -27.496 | -20.690 | -27.672 | -26.298 | -23.930 | -20.620 | -20.557 | -23.876 | -20.824 | -19.544 |
| Modifica (%) | -47,61 | 74,18 | 11,37 | -44,63 | 13,71 | 11,12 | 155,52 | 17,01 | 2,11 | 21,20 | -24,75 | 33,75 | -4,96 | -9,01 | -13,83 | -0,31 | 16,15 | -12,78 | -6,15 | |
| % del flusso di cassa | -377,23 | -188,60 | 168,91 | 219,14 | -46,91 | -41,65 | -53,63 | -296,73 | -670,24 | 2.067,44 | 20.607,89 | -453,68 | 1.857,71 | -1.659,34 | 1.896,21 | -321,39 | -705,73 | 1.357,06 | 233,66 | 106,44 |
| Flusso di cassa | 2.770 | 2.903 | -5.646 | -4.847 | 12.538 | 16.054 | 13.855 | 6.399 | 3.315 | -1.097 | -133 | 4.560 | -1.490 | 1.585 | -1.262 | 6.416 | 2.913 | -1.759 | -8.912 | -18.362 |
| Modifica (%) | 4,80 | -294,49 | -14,16 | -358,69 | 28,04 | -13,70 | -53,81 | -48,19 | -133,10 | -87,84 | -3.517,96 | -132,66 | -206,40 | -179,63 | -608,40 | -54,60 | -160,40 | 406,55 | 106,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
