Rendiconto finanziario (TTM)
Dongyue Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.435 | 3.174 | 3.914 | 4.582 | 5.250 | 5.166 | 5.083 | 4.166 | 3.250 | 2.313 | 1.376 | 1.224 | 1.072 | 1.572 | 2.072 | 2.620 | 3.168 | 3.437 | 3.706 |
| Modifica (%) | 30,38 | 23,30 | 17,06 | 14,58 | -1,59 | -1,62 | -18,02 | -21,99 | -28,83 | -40,52 | -11,03 | -12,40 | 46,60 | 31,78 | 26,45 | 20,92 | 8,51 | 7,84 | |
| % del flusso di cassa | -559,12 | 1.622,05 | 473,38 | 418,90 | 385,80 | 656,36 | 2.381,23 | -695,97 | -230,40 | -110,69 | -49,70 | -52,00 | -55,29 | -155,93 | -2.697,49 | 458,58 | 259,79 | 183,10 | 146,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.032 | -3.059 | -4.087 | -4.371 | -4.656 | -3.781 | -2.906 | -2.556 | -2.205 | -2.420 | -2.634 | -2.224 | -1.815 | -1.657 | -1.500 | -1.711 | -1.922 | -1.740 | -1.557 |
| Modifica (%) | 50,55 | 33,58 | 6,96 | 6,51 | -18,79 | -23,13 | -12,06 | -13,72 | 9,72 | 8,86 | -15,55 | -18,41 | -8,67 | -9,49 | 14,07 | 12,33 | -9,49 | -10,49 | |
| % del flusso di cassa | 466,70 | -1.563,35 | -494,27 | -399,64 | -342,14 | -480,37 | -1.361,69 | 426,93 | 156,32 | 115,79 | 95,14 | 94,49 | 93,57 | 164,40 | 1.953,26 | -299,55 | -157,65 | -92,69 | -61,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -838 | 81 | 1.000 | 883 | 767 | -598 | -1.963 | -2.209 | -2.456 | -1.983 | -1.511 | -1.352 | -1.194 | -921 | -648 | -337 | -25 | 180 | 386 |
| Modifica (%) | -109,65 | 1.136,50 | -11,65 | -13,19 | -178,02 | 228,18 | 12,56 | 11,16 | -19,24 | -23,83 | -10,48 | -11,70 | -22,85 | -29,62 | -48,07 | -92,56 | -820,13 | 113,89 | |
| % del flusso di cassa | 192,42 | 41,31 | 120,89 | 80,73 | 56,33 | -75,98 | -919,54 | 369,04 | 174,08 | 94,91 | 54,56 | 57,45 | 61,57 | 91,38 | 844,23 | -58,94 | -2,05 | 9,61 | 15,22 |
| Flusso di cassa | -435 | 196 | 827 | 1.094 | 1.361 | 787 | 213 | -599 | -1.411 | -2.090 | -2.769 | -2.354 | -1.940 | -1.008 | -77 | 571 | 1.219 | 1.877 | 2.535 |
| Modifica (%) | -144,94 | 322,50 | 32,29 | 24,41 | -42,16 | -72,88 | -380,48 | 135,65 | 48,13 | 32,49 | -14,97 | -17,61 | -48,02 | -92,38 | -843,82 | 113,44 | 53,95 | 35,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
