Rendiconto finanziario (TTM)
Dongyue Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.179 | 2.261 | 2.348 | 2.435 | 3.174 | 3.914 | 4.582 | 5.250 | 5.166 | 5.083 | 4.166 | 3.250 | 2.313 | 1.376 | 1.224 | 1.072 | 1.572 | 2.072 |
| Modifica (%) | 3,76 | 3,85 | 3,71 | 30,38 | 23,30 | 17,06 | 14,58 | -1,59 | -1,62 | -18,02 | -21,99 | -28,83 | -40,52 | -11,03 | -12,40 | 46,60 | 31,78 | |
| % del flusso di cassa | 162,01 | 169,72 | 523,71 | -559,12 | 1.622,05 | 473,38 | 418,90 | 385,80 | 656,36 | 2.381,23 | -695,97 | -230,40 | -110,69 | -49,70 | -52,00 | -55,29 | -155,93 | -2.697,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.875 | -1.960 | -1.996 | -2.032 | -3.059 | -4.087 | -4.371 | -4.656 | -3.781 | -2.906 | -2.556 | -2.205 | -2.420 | -2.634 | -2.224 | -1.815 | -1.657 | -1.500 |
| Modifica (%) | 4,49 | 1,85 | 1,81 | 50,55 | 33,58 | 6,96 | 6,51 | -18,79 | -23,13 | -12,06 | -13,72 | 9,72 | 8,86 | -15,55 | -18,41 | -8,67 | -9,49 | |
| % del flusso di cassa | -139,46 | -147,13 | -445,27 | 466,70 | -1.563,35 | -494,27 | -399,64 | -342,14 | -480,37 | -1.361,69 | 426,93 | 156,32 | 115,79 | 95,14 | 94,49 | 93,57 | 164,40 | 1.953,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.042 | 1.031 | 97 | -838 | 81 | 1.000 | 883 | 767 | -598 | -1.963 | -2.209 | -2.456 | -1.983 | -1.511 | -1.352 | -1.194 | -921 | -648 |
| Modifica (%) | -1,01 | -90,63 | -967,13 | -109,65 | 1.136,50 | -11,65 | -13,19 | -178,02 | 228,18 | 12,56 | 11,16 | -19,24 | -23,83 | -10,48 | -11,70 | -22,85 | -29,62 | |
| % del flusso di cassa | 77,45 | 77,41 | 21,56 | 192,42 | 41,31 | 120,89 | 80,73 | 56,33 | -75,98 | -919,54 | 369,04 | 174,08 | 94,91 | 54,56 | 57,45 | 61,57 | 91,38 | 844,23 |
| Flusso di cassa | 1.345 | 1.332 | 448 | -435 | 196 | 827 | 1.094 | 1.361 | 787 | 213 | -599 | -1.411 | -2.090 | -2.769 | -2.354 | -1.940 | -1.008 | -77 |
| Modifica (%) | -0,96 | -66,35 | -197,14 | -144,94 | 322,50 | 32,29 | 24,41 | -42,16 | -72,88 | -380,48 | 135,65 | 48,13 | 32,49 | -14,97 | -17,61 | -48,02 | -92,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
