Rendiconto finanziario (TTM)
Viva Biotech Holdings Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 59 | 78 | 115 | 152 | 269 | 386 | 498 | 611 | 497 | 383 | 301 | 218 | 296 | 374 | 363 | 351 | 292 | 232 |
| Modifica (%) | 46,44 | 31,71 | 47,87 | 32,37 | 76,71 | 43,41 | 29,12 | 22,55 | -18,62 | -22,88 | -21,53 | -27,44 | 35,67 | 26,29 | -3,01 | -3,10 | -16,96 | -20,43 | |
| % del flusso di cassa | -4,73 | -5,01 | -5,16 | -15,72 | 352,66 | -679,96 | -315,46 | 417,06 | 169,02 | 138,25 | 107,17 | 187,80 | -584,09 | -448,75 | -395,29 | -320,52 | -266,83 | 3.807,87 | 157,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.049 | -2.459 | -869 | -533 | -197 | -285 | -373 | -328 | -284 | 77 | 439 | 586 | 732 | 459 | 186 | 78 | -30 | -55 | -80 |
| Modifica (%) | -39,27 | -64,67 | -38,64 | -62,97 | 44,42 | 30,76 | -11,89 | -13,49 | -127,27 | 466,71 | 33,36 | 25,01 | -37,31 | -59,50 | -58,03 | -138,24 | 83,36 | 45,46 | |
| % del flusso di cassa | 475,11 | 208,41 | 57,63 | 72,82 | -457,02 | 720,16 | 304,63 | -274,84 | -78,63 | 21,55 | 122,76 | 365,62 | -1.959,19 | -695,61 | -196,49 | -68,95 | 22,65 | -713,87 | -54,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.291 | 1.319 | -653 | -273 | 106 | -18 | -143 | -65 | 14 | -208 | -430 | -677 | -925 | -791 | -658 | -556 | -455 | -227 | 0 |
| Modifica (%) | -59,92 | -149,53 | -58,15 | -138,92 | -117,29 | 678,39 | -54,89 | -121,68 | -1.583,39 | 106,74 | 57,66 | 36,57 | -14,44 | -16,87 | -15,40 | -18,21 | -50,02 | -100,09 | |
| % del flusso di cassa | -386,11 | -111,77 | 43,33 | 37,34 | 246,31 | 46,47 | 117,01 | -54,05 | 3,88 | -57,77 | -120,06 | -422,71 | 2.474,49 | 1.199,03 | 695,22 | 491,70 | 345,52 | -2.967,82 | 0,14 |
| Flusso di cassa | -852 | -1.180 | -1.508 | -732 | 43 | -40 | -122 | 120 | 361 | 360 | 358 | 160 | -37 | -66 | -95 | -113 | -132 | 8 | 147 |
| Modifica (%) | 38,44 | 27,77 | -51,43 | -105,90 | -191,65 | 209,11 | -197,66 | 202,39 | -0,51 | -0,51 | -55,22 | -123,33 | 76,58 | 43,37 | 19,61 | 16,40 | -105,82 | 1.818,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
