Rendiconto finanziario (TTM)
Concord New Energy Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.038 | 1.303 | 1.531 | 1.758 | 2.400 | 2.320 | 2.239 | 1.581 | 1.670 | 1.760 | 2.191 | 2.287 | 2.383 | 2.338 | 2.293 |
| Modifica (%) | 25,52 | 17,44 | 14,85 | 36,51 | -3,35 | -3,47 | -29,40 | 5,66 | 5,36 | 24,51 | 4,38 | 4,19 | -1,88 | -1,92 | |
| % del flusso di cassa | 4.408,95 | 105,97 | 96,78 | 90,94 | -6.086,71 | -738,45 | -380,28 | -154,12 | -241,52 | -492,27 | -316,74 | -437,43 | -673,33 | -405,43 | -286,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -469 | -1.960 | -2.696 | -3.433 | -3.772 | -4.018 | -4.264 | -4.588 | -4.418 | -4.249 | -3.418 | -3.017 | -2.616 | -2.663 | -2.710 |
| Modifica (%) | 318,04 | 37,58 | 27,32 | 9,88 | 6,53 | 6,13 | 7,59 | -3,69 | -3,83 | -19,55 | -11,73 | -13,29 | 1,78 | 1,75 | |
| % del flusso di cassa | -1.990,36 | -159,32 | -170,46 | -177,55 | 9.565,18 | 1.279,14 | 724,23 | 447,32 | 638,94 | 1.188,72 | 494,19 | 577,19 | 739,43 | 461,84 | 338,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -533 | 1.891 | 2.747 | 3.602 | 1.277 | 1.327 | 1.378 | 1.974 | 2.058 | 2.143 | 525 | 196 | -132 | -254 | -377 |
| Modifica (%) | -455,08 | 45,24 | 31,15 | -64,54 | 3,93 | 3,78 | 43,26 | 4,30 | 4,12 | -75,50 | -62,59 | -167,31 | 92,41 | 48,03 | |
| % del flusso di cassa | -2.261,12 | 153,73 | 173,65 | 186,32 | -3.239,34 | -422,62 | -233,98 | -192,45 | -297,68 | -599,62 | -75,91 | -37,57 | 37,36 | 44,11 | 47,10 |
| Flusso di cassa | 24 | 1.230 | 1.582 | 1.933 | -39 | -314 | -589 | -1.026 | -692 | -357 | -692 | -523 | -354 | -577 | -799 |
| Modifica (%) | 5.122,53 | 28,59 | 22,23 | -102,04 | 696,60 | 87,45 | 74,18 | -32,57 | -48,31 | 93,51 | -24,42 | -32,31 | 62,96 | 38,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
