Rendiconto finanziario (TTM)
Yadea Group Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.218 | 2.925 | 3.633 | 3.693 | 2.625 | 1.556 | 2.317 | 3.078 | 4.140 | 5.202 | 4.391 | 3.580 | 1.945 | 311 | 305 | 299 | 3.010 | 5.722 |
| Modifica (%) | 31,91 | 24,19 | 1,66 | -28,93 | -40,71 | 48,90 | 32,84 | 34,50 | 25,65 | -15,59 | -18,47 | -45,66 | -84,02 | -1,92 | -1,95 | 907,10 | 90,07 | |
| % del flusso di cassa | 282,71 | 186,98 | 154,96 | 139,24 | 134,27 | 123,79 | 235,66 | 433,88 | 355,43 | 321,08 | 319,19 | 316,50 | -13.478,55 | -26,80 | -50,60 | -665,40 | 789,15 | 708,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.036 | -1.083 | -1.130 | -824 | -742 | -659 | -1.358 | -2.056 | -1.865 | -1.674 | -1.052 | -430 | -843 | -1.257 | -582 | 93 | -2.552 | -5.197 |
| Modifica (%) | 4,54 | 4,34 | -27,05 | -10,03 | -11,14 | 105,99 | 51,45 | -9,28 | -10,23 | -37,15 | -59,11 | 96,01 | 48,98 | -53,68 | -115,90 | -2.857,68 | 103,63 | |
| % del flusso di cassa | -132,08 | -69,23 | -48,20 | -31,08 | -37,94 | -52,42 | -138,05 | -289,78 | -160,12 | -103,34 | -76,49 | -38,04 | 5.843,52 | 108,32 | 96,60 | -206,00 | -669,00 | -643,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -359 | -236 | -114 | -207 | 63 | 334 | -23 | -379 | -1.189 | -1.999 | -2.018 | -2.037 | -1.112 | -187 | -326 | -465 | -97 | 272 |
| Modifica (%) | -34,11 | -51,77 | 81,97 | -130,56 | 427,28 | -106,76 | 1.579,68 | 213,48 | 68,10 | 0,94 | 0,93 | -45,42 | -83,22 | 74,74 | 42,77 | -79,19 | -380,56 | |
| % del flusso di cassa | -45,73 | -15,11 | -4,86 | -7,82 | 3,24 | 26,58 | -2,30 | -53,47 | -102,10 | -123,39 | -146,69 | -180,07 | 7.702,19 | 16,08 | 54,11 | 1.036,14 | -25,39 | 33,64 |
| Flusso di cassa | 784 | 1.564 | 2.344 | 2.652 | 1.955 | 1.257 | 983 | 710 | 1.165 | 1.620 | 1.376 | 1.131 | -14 | -1.160 | -602 | -45 | 381 | 808 |
| Modifica (%) | 99,44 | 49,86 | 13,13 | -26,30 | -35,68 | -21,78 | -27,85 | 64,18 | 39,09 | -15,09 | -17,78 | -101,28 | 7.936,95 | -48,06 | -92,54 | -949,17 | 111,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
