Rendiconto finanziario (TTM)
3SBio Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.620 | 1.345 | 1.396 | 1.448 | 1.513 | 1.578 | 1.686 | 1.794 | 1.964 | 2.134 | 2.213 | 2.291 | 2.187 | 2.083 | 2.037 | 1.991 | 2.596 | 3.201 |
| Modifica (%) | -17,02 | 3,84 | 3,70 | 4,51 | 4,31 | 6,85 | 6,41 | 9,47 | 8,65 | 3,68 | 3,55 | -4,55 | -4,76 | -2,20 | -2,25 | 30,39 | 23,31 | |
| % del flusso di cassa | 94,72 | 133,39 | 2.075,13 | -165,76 | -276,06 | -708,55 | -1.584,67 | 18.089,00 | -556,01 | -297,87 | -281,02 | -266,96 | -1.096,69 | 453,37 | 861,11 | 14.547,26 | -1.141,62 | -683,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.124 | -1.869 | -1.924 | -1.978 | -1.632 | -1.287 | -1.809 | -2.332 | -3.028 | -3.723 | -3.517 | -3.311 | -2.328 | -1.345 | -955 | -564 | -961 | -1.358 |
| Modifica (%) | 66,36 | 2,90 | 2,82 | -17,48 | -21,18 | 40,64 | 28,90 | 29,82 | 22,97 | -5,53 | -5,86 | -29,68 | -42,22 | -29,02 | -40,89 | 70,27 | 41,27 | |
| % del flusso di cassa | -65,69 | -185,47 | -2.859,22 | 226,47 | 297,81 | 577,54 | 1.700,22 | -23.510,10 | 856,97 | 519,61 | 446,68 | 385,79 | 1.167,50 | -292,84 | -403,68 | -4.123,96 | 422,62 | 289,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.208 | 1.551 | 629 | -293 | -387 | -481 | 31 | 544 | 654 | 763 | 398 | 33 | -160 | -353 | -886 | -1.418 | -1.836 | -2.253 |
| Modifica (%) | 28,42 | -59,45 | -146,58 | 32,12 | 24,31 | -106,53 | 1.630,42 | 20,15 | 16,77 | -47,81 | -91,62 | -578,58 | 120,90 | 150,88 | 60,14 | 29,45 | 22,75 | |
| % del flusso di cassa | 70,59 | 153,84 | 934,68 | 33,54 | 70,61 | 215,98 | -29,54 | 5.483,80 | -185,00 | -106,52 | -50,59 | -3,89 | 80,13 | -76,83 | -374,36 | -10.361,15 | 807,23 | 480,96 |
| Flusso di cassa | 1.711 | 1.008 | 67 | -873 | -548 | -223 | -106 | 10 | -353 | -717 | -787 | -858 | -199 | 459 | 237 | 14 | -227 | -469 |
| Modifica (%) | -41,07 | -93,33 | -1.398,15 | -37,25 | -59,36 | -52,23 | -109,32 | -3.661,41 | 102,81 | 9,89 | 9,00 | -76,76 | -330,38 | -48,51 | -94,21 | -1.761,51 | 106,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
