Rendiconto finanziario (TTM)
Touyun Biotech Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -203 | -128 | -54 | -9 | 36 | 5 | -26 | 11 | 49 | 26 | 2 | -22 | -47 | -48 | -50 | -48 | -47 | -30 |
| Modifica (%) | -36,72 | -58,02 | -83,13 | -492,63 | -86,98 | -668,30 | -142,77 | 333,83 | -47,77 | -91,46 | -1.117,98 | 109,82 | 3,48 | 3,58 | -3,26 | -3,15 | -36,71 | |
| % del flusso di cassa | 490,82 | 207,57 | 65,43 | 14,68 | -85,92 | 35,15 | -38,84 | 30,90 | 959,58 | -57,75 | -2,33 | 37,04 | 176,70 | 216,54 | 274,97 | 473,85 | 2.098,88 | 263,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -143 | -146 | -148 | -91 | -34 | -26 | -17 | -45 | -73 | -72 | -71 | -43 | -16 | -10 | -5 | -4 | -3 | -9 |
| Modifica (%) | 1,54 | 1,51 | -38,56 | -62,76 | -24,49 | -32,43 | 161,42 | 61,75 | -1,35 | -1,37 | -38,94 | -63,76 | -35,17 | -54,25 | -20,25 | -25,40 | 238,66 | |
| % del flusso di cassa | 347,29 | 235,66 | 179,64 | 146,71 | 81,46 | -193,31 | -25,40 | -123,52 | -1.430,12 | 162,55 | 75,79 | 72,21 | 59,49 | 45,68 | 25,62 | 36,39 | 124,16 | 83,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 301 | 212 | 123 | 39 | -45 | 29 | 103 | 63 | 23 | -1 | -26 | 4 | 34 | 35 | 36 | 42 | 49 | 27 |
| Modifica (%) | -29,55 | -41,94 | -68,45 | -216,92 | -162,93 | 258,91 | -38,55 | -62,74 | -105,77 | 1.831,61 | -114,44 | 792,43 | 2,90 | 3,12 | 17,78 | 15,35 | -43,90 | |
| % del flusso di cassa | -729,70 | -343,54 | -149,77 | -62,82 | 109,51 | 216,58 | 151,15 | 172,78 | 460,84 | 3,07 | 28,00 | -6,31 | -128,02 | -156,01 | -197,23 | -413,80 | -2.182,97 | -242,77 |
| Flusso di cassa | -41 | -62 | -82 | -62 | -41 | 13 | 68 | 36 | 5 | -44 | -94 | -60 | -26 | -22 | -18 | -10 | -2 | -11 |
| Modifica (%) | 49,64 | 33,17 | -24,77 | -32,93 | -131,82 | 414,28 | -46,25 | -86,03 | -967,88 | 111,52 | -35,90 | -56,02 | -15,56 | -18,43 | -43,86 | -78,13 | 404,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
