Rendiconto finanziario (TTM)
Huiyuan Cowins Technology Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35 | -45 | -42 | -39 | -32 | -25 | 31 | -45 | -43 | -41 |
| Modifica (%) | 25,98 | -6,02 | -6,41 | -17,62 | -21,39 | -221,30 | -246,02 | -4,84 | -5,08 | |
| % del flusso di cassa | 59,77 | 40,96 | 45,44 | 51,88 | 82,60 | 966,58 | -1.056,24 | -341,05 | -382,54 | -442,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -19 | -20 | -21 | -17 | -14 | -8 | -13 | -21 | -28 |
| Modifica (%) | -13,56 | 5,86 | 5,53 | -16,31 | -19,49 | -39,44 | 57,64 | 55,26 | 35,59 | |
| % del flusso di cassa | 36,41 | 17,12 | 21,39 | 27,54 | 44,55 | 533,92 | 291,31 | -101,55 | -185,83 | -306,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -42 | -25 | -8 | 16 | 40 | -27 | 65 | 72 | 79 |
| Modifica (%) | 1.085,91 | -40,85 | -69,06 | -308,21 | 148,03 | -167,95 | -340,81 | 10,31 | 9,34 | |
| % del flusso di cassa | 6,01 | 38,74 | 27,05 | 10,21 | -41,09 | -1.517,02 | 928,69 | 494,52 | 642,96 | 855,97 |
| Flusso di cassa | -59 | -109 | -92 | -76 | -39 | -3 | -3 | 13 | 11 | 9 |
| Modifica (%) | 83,84 | -15,28 | -18,03 | -48,26 | -93,28 | 11,00 | -552,23 | -15,16 | -17,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
