Rendiconto finanziario (TTM)
Dajin Heavy Industry Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 121 | -121 | 21 | -764 | -347 | 40 | 112 | -245 | 224 | 301 | 809 | 1.582 | 1.304 | 1.215 | 1.083 | 901 | 1.074 | 2.041 | 1.227 | 1.942 |
| Modifica (%) | -199,99 | -117,47 | -3.699,12 | -54,52 | -111,51 | 180,46 | -318,40 | -191,43 | 34,48 | 168,40 | 95,62 | -17,58 | -6,82 | -10,83 | -16,81 | 19,16 | 90,01 | -39,88 | 58,30 | |
| % del flusso di cassa | -148,66 | -232,17 | 11,33 | -1.191,58 | -74,08 | 10,20 | 3,84 | -20,93 | 28,69 | 33,87 | -48,30 | 489,19 | -3.899,61 | 181,43 | 115,90 | 91,88 | 60,94 | 118,46 | 6.351,23 | -126,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -182 | -53 | -219 | -166 | -236 | -429 | -691 | -824 | -1.521 | -1.435 | -1.416 | -392 | -463 | 295 | 218 | -1.022 | -596 | -1.708 | -2.664 | -3.215 |
| Modifica (%) | -71,11 | 316,85 | -24,30 | 42,33 | 82,01 | 60,93 | 19,23 | 84,64 | -5,63 | -1,37 | -72,33 | 18,23 | -163,77 | -26,23 | -568,88 | -41,61 | 186,27 | 56,01 | 20,68 | |
| % del flusso di cassa | 222,47 | -100,37 | -116,89 | -258,50 | -50,29 | -109,40 | -23,65 | -70,34 | -194,76 | -161,36 | 84,56 | -121,14 | 1.385,15 | 44,10 | 23,31 | -104,13 | -33,84 | -99,11 | -13.789,14 | 210,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | 231 | 387 | 999 | 1.044 | 777 | 3.498 | 2.236 | 2.092 | 2.061 | -1.011 | -793 | -801 | -780 | -324 | 1.092 | 1.191 | 1.319 | 1.403 | -256 |
| Modifica (%) | -1.475,02 | 67,66 | 157,71 | 4,60 | -25,63 | 350,29 | -36,08 | -6,42 | -1,48 | -149,03 | -21,55 | 1,08 | -2,63 | -58,52 | -437,23 | 9,15 | 10,70 | 6,35 | -118,27 | |
| % del flusso di cassa | 20,57 | 441,68 | 206,89 | 1.557,62 | 222,68 | 197,96 | 119,74 | 190,93 | 267,93 | 231,73 | 60,36 | -245,17 | 2.396,73 | -116,53 | -34,63 | 111,27 | 67,60 | 76,55 | 7.259,99 | 16,74 |
| Flusso di cassa | -82 | 52 | 187 | 64 | 469 | 392 | 2.921 | 1.171 | 781 | 890 | -1.674 | 323 | -33 | 670 | 935 | 981 | 1.763 | 1.723 | 19 | -1.530 |
| Modifica (%) | -164,03 | 257,93 | -65,77 | 631,63 | -16,34 | 644,42 | -59,91 | -33,31 | 13,90 | -288,21 | -119,32 | -110,34 | -2.102,73 | 39,60 | 4,95 | 79,66 | -2,25 | -98,88 | -8.020,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
