Rendiconto finanziario (TTM)
Damai Entertainment Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -216 | 25 | 265 | 43 | -179 | -338 | -498 | -136 | 226 | 403 | 580 | 1.108 | 1.636 | 822 | -79 | -981 | -1.056 |
| Modifica (%) | -111,35 | 981,41 | -83,72 | -514,37 | 89,24 | 47,16 | -72,73 | -266,65 | 78,29 | 43,91 | 90,95 | 47,63 | -49,75 | -109,65 | 1.136,78 | 7,64 | |
| % del flusso di cassa | 31,52 | -6,19 | -248,25 | -75,87 | 2.567,90 | 184,51 | 138,39 | -1.068,15 | 58,75 | 105,25 | 152,20 | 268,84 | 369,21 | 166,38 | 6,79 | 34,67 | 55,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 293 | 173 | 54 | 140 | 226 | 244 | 262 | 192 | 123 | -55 | -233 | -715 | -1.197 | -299 | -1.203 | -2.107 | -1.276 |
| Modifica (%) | -40,71 | -68,66 | 157,57 | 61,18 | 8,04 | 7,45 | -26,59 | -36,22 | -144,88 | 322,80 | 207,04 | 67,43 | -75,04 | 302,67 | 75,17 | -39,44 | |
| % del flusso di cassa | -42,71 | -43,82 | -50,94 | -246,36 | -3.243,33 | -133,06 | -72,87 | 1.513,74 | 31,86 | -14,37 | -61,05 | -173,39 | -270,06 | -60,46 | 103,05 | 74,49 | 66,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -759 | -573 | -388 | -235 | -83 | -82 | -80 | -63 | -46 | -47 | -48 | -44 | -40 | -94 | 128 | 350 | 430 |
| Modifica (%) | -24,44 | -32,35 | -39,28 | -64,68 | -1,62 | -1,65 | -21,49 | -27,38 | 2,67 | 2,60 | -8,74 | -9,58 | 134,64 | -237,19 | 172,89 | 22,66 | |
| % del flusso di cassa | 110,73 | 144,78 | 363,32 | 414,23 | 1.195,03 | 44,64 | 22,38 | -497,12 | -11,92 | -12,29 | -12,67 | -10,70 | -9,00 | -18,93 | -10,99 | -12,38 | -22,52 |
| Flusso di cassa | -685 | -396 | -107 | -57 | -7 | -183 | -360 | 13 | 385 | 383 | 381 | 412 | 443 | 494 | -1.167 | -2.829 | -1.908 |
| Modifica (%) | -42,21 | -73,04 | -46,74 | -87,76 | 2.533,62 | 96,20 | -103,53 | 2.929,95 | -0,48 | -0,48 | 8,11 | 7,50 | 11,52 | -336,24 | 142,33 | -32,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
