Rendiconto finanziario (TTM)
Gr. Sarantis S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 32 | 32 | 33 | 42 | 50 | 39 | 28 | 25 | 23 | 34 | 45 | 52 | 59 | 59 | 58 | 60 | 62 |
| Modifica (%) | -6,18 | 0,67 | 0,66 | 27,28 | 21,43 | -22,47 | -28,98 | -9,02 | -9,91 | 48,34 | 32,59 | 16,19 | 13,93 | -1,09 | -1,10 | 3,32 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | -975,18 | -226,07 | -253,89 | -288,99 | -1.366,12 | 967,77 | 240,58 | 101,74 | 119,86 | 153,15 | 567,67 | -1.508,85 | 219,76 | 117,80 | 382,73 | -294,62 | -143,81 | -97,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -22 | -21 | -21 | -23 | -25 | -9 | 7 | 11 | 15 | 3 | -9 | -8 | -7 | -21 | -34 | -39 | -44 |
| Modifica (%) | 17,30 | -1,38 | -1,40 | 10,48 | 9,49 | -63,94 | -177,28 | 57,12 | 36,35 | -80,64 | -416,45 | -12,80 | -14,68 | 199,07 | 66,56 | 13,31 | 11,75 | |
| % del flusso di cassa | 522,21 | 151,37 | 166,55 | 185,70 | 762,00 | -486,71 | -56,28 | 25,90 | 52,69 | 101,89 | 49,30 | 312,76 | -34,19 | -13,72 | -134,82 | 174,79 | 93,57 | 68,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -25 | -24 | -23 | -21 | -20 | -13 | -7 | -15 | -22 | -31 | -39 | -22 | -6 | -26 | -46 | -64 | -81 |
| Modifica (%) | 27,63 | -2,72 | -2,80 | -7,96 | -8,65 | -31,00 | -44,92 | 101,36 | 50,34 | 37,27 | 27,15 | -42,78 | -74,76 | 353,50 | 77,95 | 38,93 | 28,02 | |
| % del flusso di cassa | 547,23 | 172,58 | 187,30 | 205,86 | 703,72 | -375,02 | -82,97 | -27,21 | -70,95 | -151,27 | -518,86 | 1.322,56 | -94,87 | -11,26 | -167,79 | 232,40 | 152,53 | 127,83 |
| Flusso di cassa | -4 | -14 | -13 | -11 | -3 | 5 | 16 | 27 | 21 | 15 | 6 | -3 | 24 | 50 | 15 | -20 | -42 | -64 |
| Modifica (%) | 304,69 | -10,37 | -11,56 | -73,08 | -271,41 | 211,89 | 67,94 | -22,77 | -29,49 | -59,98 | -149,88 | -897,72 | 112,54 | -69,56 | -228,47 | 111,68 | 52,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
