Rendiconto finanziario (TTM)
Qualco Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 22 | 23 | 12 | 16 | 20 | 18 | 17 |
| Modifica (%) | -24,39 | 1,12 | -48,61 | 36,05 | 26,50 | -8,13 | -8,85 | |
| % del flusso di cassa | 210,48 | -647,50 | 689,78 | -121,59 | 63,68 | 33,78 | 36,25 | 39,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -11 | -15 | -23 | -29 | -34 | -36 | -38 |
| Modifica (%) | -32,74 | 34,55 | 53,52 | 24,56 | 19,72 | 5,48 | 5,20 | |
| % del flusso di cassa | -117,37 | 321,18 | -455,27 | 239,74 | -114,96 | -57,71 | -71,11 | -89,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -14 | -4 | 1 | 36 | 72 | 67 | 62 |
| Modifica (%) | -1.797,86 | -67,93 | -120,74 | 3.880,20 | 97,49 | -6,79 | -7,29 | |
| % del flusso di cassa | 5,76 | 398,12 | -134,50 | -9,57 | 146,62 | 121,41 | 132,19 | 147,33 |
| Flusso di cassa | 14 | -3 | 3 | -10 | 25 | 59 | 51 | 42 |
| Modifica (%) | -124,58 | -194,92 | -391,54 | -359,75 | 138,50 | -14,39 | -16,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
