Rendiconto finanziario (TTM)
Optima bank S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -621 | -743 | -793 | -919 | -841 | -790 | -903 | -702 | -844 | -921 | -800 | -1.034 | -1.066 | -1.141 |
| Modifica (%) | 19,69 | 6,64 | 15,91 | -8,50 | -6,08 | 14,40 | -22,29 | 20,21 | 9,15 | -13,15 | 29,28 | 3,13 | 6,94 | |
| % del flusso di cassa | 1.044,71 | -479,19 | -691,45 | -483,81 | -203,12 | -269,91 | -1.409,58 | -286,80 | -598,87 | -253,42 | -193,65 | -315,21 | -332,71 | -2.788,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46 | 6 | 26 | 39 | -32 | -69 | -143 | -142 | -131 | -129 | -126 | -167 | -227 | -570 |
| Modifica (%) | -112,77 | 339,05 | 49,30 | -183,64 | 113,64 | 106,15 | -0,72 | -7,63 | -1,67 | -2,34 | 33,00 | 35,71 | 150,82 | |
| % del flusso di cassa | 78,00 | 3,82 | 22,68 | 20,44 | -7,84 | -23,70 | -223,09 | -57,99 | -93,04 | -35,47 | -30,48 | -51,04 | -70,89 | -1.393,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 608 | 893 | 881 | 1.070 | 1.287 | 1.152 | 1.110 | 1.089 | 1.116 | 1.413 | 1.339 | 1.530 | 1.614 | 1.751 |
| Modifica (%) | 46,82 | -1,25 | 21,40 | 20,29 | -10,54 | -3,58 | -1,96 | 2,51 | 26,65 | -5,27 | 14,25 | 5,53 | 8,50 | |
| % del flusso di cassa | -1.022,61 | 575,39 | 768,87 | 563,46 | 310,98 | 393,64 | 1.732,70 | 444,79 | 791,95 | 388,88 | 324,13 | 466,28 | 503,62 | 4.282,28 |
| Flusso di cassa | -59 | 155 | 115 | 190 | 414 | 293 | 64 | 245 | 141 | 363 | 413 | 328 | 321 | 41 |
| Modifica (%) | -360,94 | -26,10 | 65,66 | 117,95 | -29,32 | -78,09 | 281,93 | -42,43 | 157,93 | 13,65 | -20,58 | -2,30 | -87,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
