Rendiconto finanziario (TTM)
Yü Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 20 | 16 | 41 | 66 | 69 | 72 | 58 | 43 | 40 | 36 |
| Modifica (%) | -31,38 | -45,72 | -518,02 | 123,92 | 51,70 | 34,08 | 28,37 | 22,10 | -15,08 | -17,76 | 153,67 | 60,58 | 4,86 | 4,64 | -19,89 | -24,78 | -8,20 | -8,99 | |
| % del flusso di cassa | 32,40 | 25,68 | 16,50 | -1.276,33 | 173,16 | 136,49 | 123,62 | 115,06 | 110,19 | 113,81 | 119,43 | 123,42 | 124,44 | 130,62 | 136,81 | 141,68 | 150,81 | 161,22 | 175,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -7 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -5,80 | -6,16 | -11,45 | -12,93 | -3,81 | -3,96 | -23,25 | -30,29 | 3,15 | 3,05 | 90,65 | 47,55 | 64,79 | 39,32 | -3,77 | -3,84 | -0,94 | -1,03 | |
| % del flusso di cassa | 65,41 | 71,17 | 79,04 | 1.295,27 | -68,33 | -34,15 | -22,15 | -12,33 | -6,74 | -8,46 | -11,12 | -8,64 | -8,00 | -13,20 | -18,41 | -22,90 | -31,16 | -35,94 | -42,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -10 | -8 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 24,64 | 19,77 | -1,67 | -1,70 | -6,68 | -7,16 | 156,57 | 61,02 | 27,66 | 21,67 | 336,51 | 77,09 | 5,87 | 5,54 | -21,04 | -26,07 | 10,44 | 8,75 | |
| % del flusso di cassa | 2,18 | 3,14 | 4,46 | 81,07 | -4,83 | -2,34 | -1,47 | -2,73 | -3,45 | -5,36 | -8,31 | -14,78 | -16,44 | -17,42 | -18,41 | -18,79 | -19,65 | -25,27 | -32,85 |
| Flusso di cassa | -6 | -6 | -5 | -0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 17 | 14 | 33 | 53 | 53 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 |
| Modifica (%) | -13,43 | -15,51 | -94,60 | -1.750,49 | 92,46 | 48,04 | 37,93 | 27,50 | -17,79 | -21,63 | 145,47 | 59,26 | -0,10 | -0,10 | -22,64 | -29,34 | -14,12 | -16,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
