Rendiconto finanziario (TTM)
Whitbread plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-26 |
2021 12-03 |
2022 03-03 |
2022 06-01 |
2022 09-01 |
2022 12-02 |
2023 03-02 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-29 |
2024 08-29 |
2024 11-27 |
2025 02-27 |
2025 05-28 |
2025 08-28 |
2025 11-26 |
2026 02-26 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 160 | 334 | 509 | 619 | 729 | 764 | 800 | 840 | 879 | 879 | 878 | 825 | 772 | 767 | 762 | 758 | 754 | 753 | 753 |
| Modifica (%) | 108,67 | 52,08 | 21,65 | 17,80 | 4,86 | 4,64 | 4,97 | 4,73 | -0,09 | -0,09 | -6,00 | -6,39 | -0,70 | -0,70 | -0,52 | -0,52 | -0,07 | -0,07 | |
| % del flusso di cassa | 76,88 | 787,99 | -411,57 | -1.323,74 | 2.421,93 | 2.446,24 | 2.468,83 | -2.070,65 | -774,80 | -302,15 | -187,55 | -182,55 | -177,18 | -685,83 | 358,78 | 362,91 | 367,17 | -320,55 | -111,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -172 | -188 | -205 | -298 | -392 | -439 | -486 | -464 | -442 | -443 | -444 | -419 | -394 | -378 | -362 | -401 | -439 | -411 | -383 |
| Modifica (%) | 9,34 | 8,54 | 45,80 | 31,41 | 11,99 | 10,71 | -4,51 | -4,72 | 0,19 | 0,19 | -5,61 | -5,94 | -4,02 | -4,19 | 10,62 | 9,60 | -6,43 | -6,87 | |
| % del flusso di cassa | -82,69 | -444,05 | 165,53 | 638,07 | -1.302,33 | -1.404,80 | -1.500,00 | 1.144,51 | 389,60 | 152,36 | 94,83 | 92,69 | 90,39 | 338,18 | -170,70 | -192,00 | -214,03 | 174,96 | 56,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 221 | -103 | -427 | -367 | -308 | -295 | -283 | -417 | -550 | -726 | -901 | -857 | -814 | -500 | -186 | -148 | -110 | -578 | -1.046 |
| Modifica (%) | -146,59 | 314,66 | -14,00 | -16,28 | -3,92 | -4,08 | 47,11 | 32,02 | 31,85 | 24,16 | -4,84 | -5,09 | -38,57 | -62,78 | -20,53 | -25,83 | 426,89 | 81,02 | |
| % del flusso di cassa | 106,04 | -242,64 | 345,55 | 785,67 | -1.021,59 | -945,44 | -874,69 | 1.028,11 | 484,93 | 249,55 | 192,48 | 189,67 | 186,65 | 446,98 | -87,66 | -70,83 | -53,43 | 245,96 | 154,94 |
| Flusso di cassa | 208 | 42 | -124 | -47 | 30 | 31 | 32 | -41 | -114 | -291 | -468 | -452 | -436 | -112 | 212 | 209 | 205 | -235 | -675 |
| Modifica (%) | -79,64 | -391,17 | -62,18 | -164,39 | 3,82 | 3,68 | -225,15 | 179,90 | 156,21 | 60,97 | -3,43 | -3,55 | -74,35 | -289,81 | -1,65 | -1,68 | -214,47 | 187,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
