Rendiconto finanziario (TTM)
Wickes Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-26 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 170 | 136 | 101 | 111 | 121 | 139 | 156 | 175 | 193 | 186 | 179 | 165 | 151 | 156 | 162 | 172 | 182 | 188 | 194 |
| Modifica (%) | -20,18 | -25,28 | 9,76 | 8,89 | 14,40 | 12,59 | 11,85 | 10,60 | -3,57 | -3,71 | -7,98 | -8,67 | 3,75 | 3,61 | 6,27 | 5,90 | 3,18 | 3,08 | |
| % del flusso di cassa | 104,87 | 97,28 | 86,74 | 281,06 | -321,49 | -450,16 | -653,14 | -87.300,00 | 821,70 | 1.732,09 | -8.965,00 | -833,33 | -400,80 | -640,78 | -1.446,43 | -6.148,21 | 3.255,36 | 3.420,00 | 3.590,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 69 | 84 | 98 | 30 | -37 | -38 | -38 | -33 | -28 | -30 | -31 | -31 | -31 | -23 | -15 | -12 | -10 | -14 | -18 |
| Modifica (%) | 21,44 | 17,65 | -68,97 | -222,30 | 1,07 | 1,06 | -12,99 | -14,93 | 4,79 | 4,57 | -0,32 | -0,32 | -26,06 | -35,24 | -15,99 | -19,03 | 39,50 | 28,32 | |
| % del flusso di cassa | 42,44 | 59,89 | 84,09 | 77,02 | 98,94 | 122,40 | 159,41 | 16.575,00 | -120,00 | -274,88 | 1.545,00 | 155,56 | 81,65 | 93,03 | 131,25 | 441,07 | -178,57 | -253,64 | -331,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -80 | -83 | -102 | -122 | -132 | -142 | -142 | -141 | -146 | -150 | -154 | -158 | -158 | -158 | -163 | -167 | -169 | -171 |
| Modifica (%) | 3,98 | 3,82 | 23,49 | 19,02 | 8,30 | 7,66 | -0,21 | -0,21 | 3,22 | 3,12 | 2,39 | 2,34 | 0,29 | 0,28 | 2,59 | 2,52 | 1,17 | 1,16 | |
| % del flusso di cassa | -47,32 | -57,17 | -70,83 | -258,21 | 322,81 | 427,92 | 593,72 | 70.800,00 | -601,28 | -1.356,74 | 7.520,00 | 777,78 | 419,15 | 647,75 | 1.415,18 | 5.807,14 | -2.976,79 | -3.066,36 | -3.159,26 |
| Flusso di cassa | 162 | 140 | 117 | 40 | -38 | -31 | -24 | -0 | 24 | 11 | -2 | -20 | -38 | -24 | -11 | -3 | 6 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | -13,94 | -16,20 | -66,12 | -195,20 | -18,30 | -22,40 | -99,16 | -11.850,00 | -54,26 | -118,60 | 890,00 | 89,90 | -35,11 | -54,10 | -75,00 | -300,00 | -1,79 | -1,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
