Rendiconto finanziario (TTM)
Vp plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | 71 | 74 | 77 | 71 | 65 | 66 | 66 | 75 | 84 | 87 | 90 | 87 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 |
| Modifica (%) | -17,54 | 3,80 | 3,67 | -7,40 | -7,99 | 0,73 | 0,73 | 13,27 | 11,71 | 3,42 | 3,31 | -3,38 | -3,50 | -1,70 | -1,73 | 0,35 | 0,35 | |
| % del flusso di cassa | -2.939,36 | -931,55 | -1.487,02 | -3.335,04 | -4.249,45 | -6.265,87 | -3.740,45 | -2.677,07 | -5.582,20 | -39.208,41 | -3.278,88 | -1.765,01 | -3.293,93 | -46.435,00 | 2.556,71 | 1.221,99 | 1.976,91 | 5.113,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -46 | -50 | -54 | -52 | -51 | -45 | -38 | -37 | -36 | -41 | -47 | -52 | -57 | -58 | -60 | -60 | -61 |
| Modifica (%) | 22,14 | 8,77 | 8,06 | -2,68 | -2,75 | -12,06 | -13,72 | -3,43 | -3,55 | 15,70 | 13,57 | 10,03 | 9,12 | 2,97 | 2,89 | 0,82 | 0,81 | |
| % del flusso di cassa | 1.268,43 | 595,44 | 995,94 | 2.328,39 | 3.118,16 | 4.859,73 | 2.532,50 | 1.552,56 | 2.760,09 | 16.736,92 | 1.565,88 | 926,66 | 1.969,48 | 31.394,44 | -1.810,78 | -906,14 | -1.472,70 | -3.826,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -33 | -29 | -25 | -21 | -16 | -23 | -30 | -39 | -48 | -48 | -48 | -37 | -27 | -20 | -14 | -16 | -19 |
| Modifica (%) | -36,34 | -11,30 | -12,74 | -18,81 | -23,17 | 45,87 | 31,44 | 29,24 | 22,62 | -0,71 | -0,71 | -21,79 | -27,86 | -24,18 | -31,88 | 18,28 | 15,45 | |
| % del flusso di cassa | 1.759,47 | 430,46 | 587,13 | 1.108,35 | 1.238,20 | 1.524,54 | 1.317,87 | 1.230,84 | 2.928,43 | 22.577,57 | 1.812,75 | 937,84 | 1.416,79 | 14.931,11 | -634,15 | -210,10 | -400,59 | -1.192,14 |
| Flusso di cassa | -3 | -8 | -5 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -3 | -5 | -3 | -0 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | 160,18 | -34,97 | -53,78 | -27,33 | -37,60 | 68,74 | 40,74 | -45,68 | -84,10 | 1.136,68 | 91,91 | -48,23 | -93,15 | -1.885,28 | 105,60 | -37,97 | -61,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
