Rendiconto finanziario (TTM)
Friedrich Vorwerk Group SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 51 | 21 | 11 | 30 | -7 | 0 | -9 | -10 | -0 | 7 | 42 | 50 | 53 | 45 | 86 | 156 | 119 | 152 |
| Modifica (%) | 52,41 | -57,75 | -48,05 | 167,58 | -124,50 | -106,58 | -2.029,94 | 10,55 | -96,02 | -1.803,43 | 507,08 | 19,51 | 5,88 | -15,33 | 89,40 | 81,72 | -23,58 | 27,88 | |
| % del flusso di cassa | -468,82 | 63,70 | 43,45 | 26,73 | 47,32 | 14,15 | -1,06 | 16,33 | 16,44 | 0,80 | -21,24 | -1.354,91 | 473,24 | 235,64 | 1.212,23 | 173,40 | 131,72 | 162,50 | 162,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -20 | -29 | -32 | -28 | -32 | -29 | -33 | -33 | -33 | -32 | -31 | -29 | -29 | -34 | -34 | -36 | -36 | -45 |
| Modifica (%) | -0,62 | 43,64 | 9,92 | -11,10 | 13,38 | -9,34 | 11,50 | -0,17 | 2,81 | -5,71 | -2,16 | -4,56 | -0,07 | 14,04 | 2,41 | 3,49 | 0,75 | 26,80 | |
| % del flusso di cassa | 287,07 | -25,43 | -58,98 | -76,77 | -45,15 | 62,51 | 64,38 | 57,37 | 52,17 | 65,71 | 96,44 | 991,68 | -276,61 | -129,99 | -900,70 | -69,66 | -30,14 | -49,02 | -48,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | 49 | 57 | 63 | 62 | -12 | -17 | -15 | -20 | -17 | -8 | -14 | -10 | -1 | -8 | -2 | -2 | -10 | -13 |
| Modifica (%) | -343,74 | 15,96 | 9,89 | -1,44 | -119,54 | 38,29 | -10,27 | 31,00 | -12,90 | -52,41 | 77,74 | -28,55 | -87,44 | 510,04 | -76,49 | 0,81 | 427,30 | 33,26 | |
| % del flusso di cassa | 283,44 | 61,58 | 115,29 | 150,04 | 97,83 | 23,34 | 36,67 | 26,30 | 31,38 | 33,48 | 24,80 | 463,36 | -96,75 | -5,72 | -211,85 | -3,76 | -1,58 | -13,49 | -14,08 |
| Flusso di cassa | -7 | 80 | 49 | 42 | 63 | -52 | -45 | -57 | -62 | -51 | -33 | -3 | 11 | 23 | 4 | 49 | 118 | 73 | 93 |
| Modifica (%) | -1.221,80 | -38,06 | -15,56 | 51,15 | -181,90 | -11,99 | 25,13 | 9,77 | -18,37 | -35,75 | -90,49 | -442,16 | 112,64 | -83,54 | 1.224,11 | 139,22 | -38,06 | 27,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
