Rendiconto finanziario (TTM)
UCB SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.188 | 1.370 | 1.553 | 1.508 | 1.462 | 1.119 | 1.047 | 975 | 761 | 825 | 889 | 1.066 | 1.242 | 1.409 | 1.576 | 1.934 | 2.291 |
| Modifica (%) | 15,36 | 13,32 | -2,93 | -3,02 | -23,46 | -6,43 | -6,88 | -21,95 | 8,41 | 7,76 | 19,85 | 16,56 | 13,45 | 11,85 | 22,68 | 18,49 | |
| % del flusso di cassa | -290,46 | -585,68 | -2.632,20 | -2.337,21 | -2.088,57 | -290,65 | -523,50 | -6.500,00 | 3.170,83 | 9.166,67 | -14.816,67 | 301,84 | 174,44 | 148,71 | 133,22 | 207,79 | 337,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -457 | -472 | -487 | -1.087 | -1.687 | -1.580 | -1.030 | -479 | -440 | -388 | -337 | -28 | 282 | 284 | 286 | -52 | -389 |
| Modifica (%) | 3,28 | 3,18 | 123,20 | 55,20 | -6,34 | -34,84 | -53,47 | -8,14 | -11,70 | -13,26 | -91,84 | -1.125,45 | 0,71 | 0,70 | -118,01 | 655,34 | |
| % del flusso di cassa | 111,74 | 201,71 | 825,42 | 1.685,27 | 2.410,00 | 410,39 | 514,75 | 3.193,33 | -1.833,33 | -4.316,67 | 5.616,67 | -7,79 | 39,61 | 29,97 | 24,18 | -5,53 | -57,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.144 | -1.132 | -1.119 | -476 | 166 | 70 | -222 | -513 | -308 | -442 | -576 | -697 | -818 | -754 | -691 | -952 | -1.214 |
| Modifica (%) | -1,09 | -1,10 | -57,42 | -134,84 | -57,83 | -416,43 | 131,60 | -39,96 | 43,51 | 30,32 | 21,01 | 17,36 | -7,76 | -8,42 | 37,84 | 27,45 | |
| % del flusso di cassa | 279,71 | 483,55 | 1.896,61 | 738,76 | -237,14 | -18,18 | 110,75 | 3.420,00 | -1.283,33 | -4.911,11 | 9.600,00 | -197,45 | -114,89 | -79,63 | -58,41 | -102,36 | -179,06 |
| Flusso di cassa | -409 | -234 | -59 | -64 | -70 | -385 | -200 | -15 | 24 | 9 | -6 | 353 | 712 | 948 | 1.183 | 930 | 678 |
| Modifica (%) | -42,79 | -74,79 | 9,32 | 8,53 | 450,00 | -48,05 | -92,50 | -260,00 | -62,50 | -166,67 | -5.983,33 | 101,70 | 33,08 | 24,85 | -21,34 | -27,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
