Rendiconto finanziario (TTM)
TR Property Investment Trust plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -32 | -26 | -20 | 27 | 74 | 91 | 108 | 111 | 114 | 94 | 74 | 65 | 57 | 51 | 45 | 29 | 13 | -5 | -23 |
| Modifica (%) | -18,57 | -22,80 | -233,16 | 175,10 | 23,12 | 18,78 | 2,79 | 2,71 | -17,44 | -21,12 | -11,84 | -13,43 | -10,18 | -11,34 | -35,57 | -55,21 | -140,36 | 347,80 | |
| % del flusso di cassa | 141,26 | 154,78 | 182,59 | -370,48 | -2.140,41 | -40.584,34 | 3.597,30 | 1.164,38 | 709,74 | 939,63 | 1.869,59 | -2.148,46 | -563,01 | -376,58 | -265,98 | -741,73 | 142,69 | -640,95 | 314,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | |||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 10 | 11 | -32 | -75 | -90 | -105 | -103 | -101 | -87 | -72 | -68 | -64 | -62 | -59 | -30 | -1 | 8 | 17 |
| Modifica (%) | 11,67 | 10,45 | -405,05 | 132,78 | 20,19 | 16,80 | -2,07 | -2,12 | -14,30 | -16,68 | -5,50 | -5,82 | -3,89 | -4,05 | -49,45 | -97,81 | -1.370,46 | 107,87 | |
| % del flusso di cassa | -37,85 | -56,87 | -95,97 | 446,10 | 2.180,83 | 40.368,01 | -3.518,56 | -1.085,04 | -630,28 | -866,19 | -1.820,47 | 2.242,42 | 639,28 | 457,52 | 349,70 | 765,18 | -7,19 | 1.017,30 | -231,60 |
| Flusso di cassa | -23 | -17 | -11 | -7 | -3 | -0 | 3 | 10 | 16 | 10 | 4 | -3 | -10 | -13 | -17 | -4 | 9 | 1 | -7 |
| Modifica (%) | -25,68 | -34,55 | -34,38 | -52,38 | -93,51 | -1.440,04 | 217,56 | 68,51 | -37,64 | -60,36 | -176,72 | 230,35 | 34,28 | 25,53 | -76,90 | -332,83 | -91,02 | -1.013,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
