Rendiconto finanziario (TTM)
Cornish Metals plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 | -8 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 24,72 | 6,78 | -9,19 | 14,63 | 14,64 | -2,05 | 11,24 | -23,15 | -24,75 | 28,49 | -14,20 | 115,02 | 53,68 | 12,31 | -18,94 | |
| % del flusso di cassa | -25,06 | -39,09 | -46,98 | 38,78 | -6,24 | -7,37 | -7,43 | -8,96 | 14,19 | 8,84 | 9,20 | 25,58 | -7,65 | -12,48 | -16,54 | -44,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -16 | -23 | -28 | -31 | -14 | -24 | -25 | -34 | -22 |
| Modifica (%) | 35,33 | 34,49 | 10,57 | 16,94 | 35,89 | 47,22 | 56,62 | 44,72 | 19,26 | 10,16 | -53,17 | 64,38 | 5,78 | 35,40 | -33,76 | |
| % del flusso di cassa | -23,71 | -40,12 | -60,72 | 61,05 | -10,02 | -14,03 | -21,24 | -36,08 | 107,62 | 106,21 | 94,82 | 143,89 | -32,88 | -36,94 | -59,03 | -129,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 14 | 14 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | -0 | 7 | 100 | 100 | 100 | 48 |
| Modifica (%) | -2,54 | 2,72 | -98,71 | 34.281,47 | 0,32 | -1,12 | 0,90 | -99,36 | -50,03 | -117,52 | -19.274,83 | 1.384,66 | 0,01 | 0,21 | -52,30 | |
| % del flusso di cassa | 150,87 | 183,88 | 212,56 | -2,50 | 120,71 | 124,83 | 126,94 | 138,89 | -1,84 | -0,76 | 0,11 | -67,12 | 138,50 | 147,13 | 174,01 | 274,83 |
| Flusso di cassa | 9 | 7 | 7 | -7 | 51 | 50 | 49 | 45 | -22 | -26 | -32 | -10 | 72 | 68 | 57 | 17 |
| Modifica (%) | -20,04 | -11,14 | -209,99 | -812,64 | -2,99 | -2,76 | -7,78 | -148,52 | 20,84 | 23,39 | -69,14 | -819,46 | -5,85 | -15,27 | -69,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
